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Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2022

Entidad Local: 05-38-016-AA-000
Garafía
(5104)
v.3.2T-

10.34.251.73

F.1.1.8 Remanente de Tesorería

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 4º trimestre del ejercicio 2022

(Unidad: Euros)

1.(+) FONDOS LÍQUIDOS
R29t
5.779.167,31

2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
R09t
986.172,76

(+) Del Presupuesto corriente
R01
374.951,84

(+) De Presupuestos cerrados
R02
611.220,92

(+) De Otras operaciones no presupuestarias
R04
0,00

3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO
R19t
432.722,44

(+) Del Presupuesto corriente
R11
252.118,50

(+) De Presupuestos cerrados
R12
3.959,66

(+) De Operaciones no presupuestarias
R15
176.644,28

4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN
R89t
-658.433,14

(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva
R06
667.777,42

(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva
R16
9.344,28

I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)
R39t
5.674.184,49

II. Saldos de dudoso cobro
R41
219.608,13

III. Exceso de financiación afectada
R42
863.259,61

IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)
R49t
4.591.316,75

V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período (1)
R59t
0,00

VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo
R69t
23.445,98

VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)
R79t
4.567.870,77

(*) Si el importe a reflejar es cero, marcar en este campo para confirmar.

(1) Este importe se corresponde con el saldo de la cuenta 4131 "Acreedores por operaciones devengadas" introducida por la Orden HAC/1364/2018, de 12 de diciembre,

por la que se modifican los planes de cuentas locales anexos a las instrucciones de los modelos normal y simplificado de contabilidad local. En el caso de que no se realice la

subdivisión de la cuenta 413 "Acreedores por operaciones devengadas" entre la 4130 y 4131 en este apartado sólo se contabilizará la parte de la cuenta 413 que equivale a

la 4131.

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25/10/2023, 11:38

Confirm.
importe
cero (*)

CÓDIGO
Situación a final
trimestre vencido

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