Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercici... https://serviciostelematicosext.hacienda.gob.es/sgcief/Trimestrales2022/... Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2022 Entidad Local: 05-38-016-AA-000 Garafía (5104) v.1.0.2-10.34.251.74 F.1.1.9 Calendario y Presupuesto de Tesoreria En este formulario los datos se envían automáticamente. RECAUDACION/PAGOS REALES Y ESTIMADOS TRIMESTRE CERRADO RECAUDACIÓN/PAGOS ACUMULADA AL FINAL DEL TRIMESTRE VENCIDO (2) CORRIENTE CERRADOS NO INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES NO INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES CONCEPTO TOTAL TOTAL Fondos líquidos al inicio del periodo (1) Cobros presupuestarios 928.416,96 4.044,44 932.461,40 195.398,78 468.546,37 677.878,81 1.341.823,96 2.764.983,91 1. Impuestos directos 19.882,03 0,00 19.882,03 0,00 0,00 0,00 0,00 228.750,00 2. Impuestos indirectos 88.214,89 0,00 88.214,89 67.412,74 38.706,37 40.462,21 146.581,32 232.505,74 3. Tasas y otros ingresos 106.742,55 4.044,44 110.786,99 38.000,00 42.000,00 39.000,00 119.000,00 319.000,00 4. Transferencias corrientes 356.158,50 0,00 356.158,50 88.686,04 386.540,00 379.985,25 855.211,29 1.669.520,00 5. Ingresos patrimoniales 3.900,00 0,00 3.900,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 3.900,00 12.000,00 6. Enajenación de inversiones reales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7. Transferencias de capital 353.518,99 0,00 353.518,99 0,00 0,00 217.131,35 217.131,35 303.208,17 8. Activos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9. Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cobros no presupuestarios 92.111,81 0,00 92.111,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 327.848,41 0,00 327.848,41 26.890,74 26.590,75 39.280,67 92.762,16 118.652,40 Pagos Presupuestarios 649.457,32 313.942,24 963.399,56 103.674,55 57.815,56 161.490,11 1.124.889,67 359.105,70 418.865,03 607.990,12 1.385.960,85 4.087.924,61 1. Gastos de personal 601.900,37 0,00 601.900,37 80.245,94 0,00 80.245,94 682.146,31 224.100,00 238.586,25 337.521,12 800.207,37 1.589.362,25 2. Gastos en bienes corrientes y servicios 37.461,84 169.322,41 206.784,25 10.854,81 44.390,26 55.245,07 262.029,32 74.736,74 89.053,78 95.500,00 259.290,52 845.000,00 3. Gastos financieros 118,37 0,00 118,37 0,00 0,00 0,00 118,37 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 4. Transferencias corrientes 9.976,74 0,00 9.976,74 12.465,11 0,00 12.465,11 22.441,85 4.054,00 9.900,00 18.100,00 32.054,00 95.000,00 5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Inversiones reales 0,00 144.619,83 144.619,83 108,69 13.425,30 13.533,99 158.153,82 56.214,96 81.325,00 156.869,00 294.408,96 1.556.562,36 7. Transferencias de capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8. Activos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9. Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pagos no presupuestarios 145.753,65 0,00 145.753,65 0,00 0,00 0,00 145.753,65 26.890,74 26.890,74 26.890,74 80.672,22 118.652,40 1 de 2 26/04/2022 10:00 (Importes en EUROS) PREVISIONES TRIMESTRE EN CURSO PREVISION RECAUDACIÓN/PAGOS EN CADA MES(3) PREVISIÓN RECAUD./PAGOS RESTO DEL EJERCICIO (5) PREVISIÓN RECAUD./PAGOS EN EL TRIMESTRE(4) TOTAL ABRIL MAYO JUNIO 4.955.878,165.027.795,23 4.864.088,31 4.913.469,66 5.027.795,23 4.995.748,28 Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercici... https://serviciostelematicosext.hacienda.gob.es/sgcief/Trimestrales2022/... Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 9.861,23 0,00 9.861,23 0,00 0,00 0,00 9.861,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fondos líquidos al final del periodo 5.027.795,23 4.864.088,31 4.913.469,66 4.995.748,28 4.995.748,28 3.672.807,58 OBSERVACIONES (1) En el concepto "Fondos líquidos al inicio del periodo" se reflejará el importe existente al comienzo del ejercicio 2022 (a 01-01-2022). ▪ En las columnas de "Previsiones Trimestre en curso - Prevision Recaudación/Pagos en cada mes" el importe del Fondo liquido previsto al comienzo de cada mes. ▪ En la columna de "Previsión Trimestre en curso - Prevision Recaud./Pagos en el trimestre" el importe del Fondo liquido existente al COMIENZO DEL TRIMESTRE EN CURSO. (2) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Trimestre cerrado Recaudacion/Pagos acumulada al final del trimestre vencido" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos ACUMULADOS realizados en el ejercicio hasta el final del trimestre vencido. (3) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Previsiones Trimestre en curso - Prevision Recaudación/Pagos en cada mes" se corresponden con los importes de Recaudación/Pagos previsto realizar en el MES correspondiente con independencia de que se trate de Recaudación/Pagos de Derechos liquidados/Obligaciones reconocidas de ejercicio corriente o cerrados. (4) Los Cobros/Pagos en la columna "Prevision Recaud/Pagos en el trimestre" se corresponden con el total de Recaudación/Pagos previsto realizar en el trimestre en curso. (5) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Prevision Recaud./Pagos RESTO Ejercicio" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos previsto realizar en el resto de ejercicio con independencia de que se trate de Recaudación/Pagos de Derechos liquidados/Obligaciones reconocidas de ejercicio corriente o cerrados. En este formulario los datos se envían automáticamente. 2 de 2 26/04/2022 10:00