Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercic...
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Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2022

Entidad Local: 05-38-016-AA-000
Garafía
(5104)
v.3.2T-

10.34.251.73

F.1.1.9 Calendario y Presupuesto de Tesoreria

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CONCEPTO
RECAUDACION/PAGOS REALES
RECAUDACIÓN/PAGOS ACUMULADA HASTA EL 31/12/2022
CORRIENTE
CERRADOS
TOTAL (1)

Fondos líquidos al inicio del periodo (1)
4.955.878,16

Cobros presupuestarios
6.520.140,15
91.349,94
6.611.490,09
1. Impuestos directos
171.989,33
62.013,58
234.002,91
2. Impuestos indirectos
818.946,76
653,76
819.600,52
3. Tasas y otros ingresos
758.806,68
27.767,83
786.574,51
4. Transferencias corrientes
3.496.779,58
0,00
3.496.779,58
5. Ingresos patrimoniales
15.970,00
914,77
16.884,77
6. Enajenación de inversiones reales
0,00
0,00
0,00
7. Transferencias de capital
1.257.647,80
0,00
1.257.647,80
8. Activos financieros
0,00
0,00
0,00
9. Pasivos financieros
0,00
0,00
0,00

Cobros no presupuestarios
402.737,48
0,00
402.737,48

Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva
677.777,42
0,00
677.777,42

Pagos Presupuestarios
5.990.349,41
161.490,11
6.151.839,52
1. Gastos de personal
3.168.693,81
80.245,94
3.248.939,75
2. Gastos en bienes corrientes y servicios
1.393.931,44
55.245,07
1.449.176,51
3. Gastos financieros
2.164,18
0,00
2.164,18
4. Transferencias corrientes
97.479,16
12.465,11
109.944,27
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos
0,00
0,00
0,00
6. Inversiones reales
1.328.080,82
13.533,99
1.341.614,81
7. Transferencias de capital
0,00
0,00
0,00
8. Activos financieros
0,00
0,00
0,00
9. Pasivos financieros
0,00
0,00
0,00

Pagos no presupuestarios
389.551,79
0,00
389.551,79

Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva
317.963,10
9.361,43
327.324,53

Fondos líquidos al final del periodo
5.779.167,31

OBSERVACIONES

(1) En el concepto "Fondos líquidos al inicio del periodo" se reflejará el importe existente al comienzo del ejercicio 2022 (a 01-01-2022).

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(Importes en EUROS)