Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercic... https://serviciostelematicosext.hacienda.gob.es/sgcief/Trimestrales202... Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2021 Entidad Local: 05-38-016-AA-000 Garafía (5104) v.3.0.6-10.34.251.71 F.1.1.9 Calendario y Presupuesto de Tesoreria En este formulario los datos se envían automáticamente. RECAUDACION/PAGOS REALES Y ESTIMADOS TRIMESTRE CERRADO RECAUDACIÓN/PAGOS ACUMULADA AL FINAL DEL TRIMESTRE VENCIDO (2) CORRIENTE CERRADOS NO NO INCLUIDOS INCLUIDOS EN INCLUIDOS CONCEPTO INCLUIDOS EN LOS EN LOS LOS EN LOS CÁLCULOS DEL CÁLCULOS DEL CÁLCULOS CÁLCULOS TOTAL DEL PERIODO TOTAL PERIODO PERIODO DEL PERIODO MEDIO DE PAGO MEDIO DE PAGO MEDIO DE MEDIO DE PAGO A A A PAGO A PROVEEDORES PROVEEDORES PROVEEDORES PROVEEDORES Fondos líquidos al inicio del periodo (1) Cobros presupuestarios 3.044.981,98 65.190,47 3.110.172,45 233.848,92 289.709,37 1.680.310,71 2.203.869,00 5.314.041,45 1. Impuestos directos 21.094,93 25.780,12 46.875,05 95.000,00 45.000,00 53.000,00 193.000,00 239.875,05 2. Impuestos indirectos 399.381,95 0,00 399.381,95 36.200,00 46.000,00 35.200,00 117.400,00 516.781,95 3. Tasas y otros ingresos 307.684,95 12.874,87 320.559,82 64.650,00 64.850,00 69.500,00 199.000,00 519.559,82 4. Transferencias corrientes 2.067.772,26 26.424,44 2.094.196,70 36.698,92 132.559,37 1.101.701,74 1.270.960,03 3.365.156,73 5. Ingresos patrimoniales 8.419,76 111,04 8.530,80 1.300,00 1.300,00 5.300,00 7.900,00 16.430,80 6. Enajenación de inversiones reales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7. Transferencias de capital 239.150,64 0,00 239.150,64 0,00 0,00 415.608,97 415.608,97 654.759,61 8. Activos financieros 1.477,49 0,00 1.477,49 0,00 0,00 0,00 0,00 1.477,49 9. Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cobros no presupuestarios 238.887,62 0,00 238.887,62 24.240,99 24.240,99 34.407,25 82.889,23 321.776,85 Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 0,00 9.885,31 9.885,31 0,00 0,00 0,00 0,00 9.885,31 Pagos Presupuestarios 2.025.365,83 1.437.298,99 3.462.664,82 109.396,26 66.912,20 176.308,46 3.638.973,28 502.957,34 649.934,99 1.199.288,86 2.352.181,19 5.991.154,47 1. Gastos de personal 1.900.845,98 0,00 1.900.845,98 66.609,89 0,00 66.609,89 1.967.455,87 261.562,00 228.000,00 379.749,42 869.311,42 2.836.767,29 2. Gastos en bienes corrientes y servicios 89.085,90 839.694,11 928.780,01 31.981,58 62.267,41 94.248,99 1.023.029,00 174.755,34 161.522,00 164.815,34 501.092,68 1.524.121,68 3. Gastos financieros 2.335,33 0,00 2.335,33 0,00 0,00 0,00 2.335,33 0,00 0,00 600,00 600,00 2.935,33 4. Transferencias corrientes 33.098,62 0,00 33.098,62 10.804,79 0,00 10.804,79 43.903,41 10.000,00 23.000,00 61.140,00 94.140,00 138.043,41 5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Inversiones reales 0,00 597.604,88 597.604,88 0,00 4.644,79 4.644,79 602.249,67 56.640,00 237.412,99 592.984,10 887.037,09 1.489.286,76 7. Transferencias de capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8. Activos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9. Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pagos no presupuestarios 266.877,63 0,00 266.877,63 0,00 0,00 0,00 266.877,63 0,00 0,00 0,00 0,00 266.877,63 Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 0,00 0,00 0,00 9.361,43 0,00 9.361,43 9.361,43 24.240,99 24.240,99 34.407,25 82.889,23 92.250,66 Fondos líquidos al final del periodo 4.031.412,65 3.762.304,23 3.402.078,61 3.883.100,46 3.883.100,46 3.883.100,46 OBSERVACIONES (1) En el concepto "Fondos líquidos al inicio del periodo" se reflejará el importe existente al comienzo del ejercicio 2021 (a 01-01-2021). 1 de 2 25/10/2021 9:45 (Importes en EUROS) PREVISIONES TRIMESTRE EN CURSO PREVISION RECAUDACIÓN/PAGOS EN CADA MES(3) PREVISIÓN RECAUD./PAGOS FIN DEL PREVISIÓN RECAUD./PAGOS EJERCICIO (5) EN EL TRIMESTRE TOTAL OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 4.587.679,61 4.031.412,65 3.762.304,23 3.402.078,61 4.031.412,65 4.587.679,61 Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercic... https://serviciostelematicosext.hacienda.gob.es/sgcief/Trimestrales202... En las columnas de "Previsiones Trimestre en curso - Prevision Recaudación/Pagos en cada mes" el importe del Fondo liquido previsto al comienzo de cada mes. En la columna de "Previsión Trimestre en curso - Prevision Recaud./Pagos en el trimestre" el importe del Fondo liquido existente al COMIENZO DEL TRIMESTRE EN CURSO. En la columna "Prevision Recaud./Pagos RESTO Ejercicio", el importe del Fondo liquido previsto al INICIO DEL 4º. TRIMESTRE. (2) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Trimestre cerrado Recaudacion/Pagos acumulada al final del trimestre vencido" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos ACUMULADOS realizados en el ejercicio hasta el final del trimestre vencido. (3) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Previsiones Trimestre en curso - Prevision Recaudación/Pagos en cada mes" se corresponden con los importes de Recaudación/Pagos previsto realizar en el MES correspondiente con independencia de que se trate de Recaudación/Pagos de Derechos liquidados/Obligaciones reconocidas de ejercicio corriente o cerrados. (4) Los Cobros/Pagos en la columna "Prevision Recaud/Pagos en el trimestre" se corresponden con el total de Recaudación/Pagos previsto realizar en el trimestre en curso. (5) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Prevision Recaud./Pagos en el Ejercicio" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos previsto realizar en el ejercicio con independencia de que se trate de Recaudación/Pagos de Derechos liquidados/Obligaciones reconocidas de ejercicio corriente o cerrados. En este formulario los datos se envían automáticamente. 2 de 2 25/10/2021 9:45