Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercic... https://serviciostelematicosext.hacienda.gob.es/sgcief/Trimestrales202... Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2021 Entidad Local: 05-38-016-AA-000 Garafía (5104) v.0.1.4-10.34.251.72 F.1.1.9 Calendario y Presupuesto de Tesoreria En este formulario los datos se envían automáticamente. RECAUDACION/PAGOS REALES Y ESTIMADOS TRIMESTRE CERRADO RECAUDACIÓN/PAGOS ACUMULADA AL FINAL DEL TRIMESTRE VENCIDO (2) CORRIENTE CERRADOS NO INCLUIDOS NO INCLUIDOS INCLUIDOS INCLUIDOS CONCEPTO EN LOS CÁLCULOS EN LOS CÁLCULOS EN LOS CÁLCULOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE TOTAL DEL PERIODO MEDIO DE TOTAL DEL PERIODO MEDIO DE DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PAGO A PAGO A PROVEEDORES PAGO A PROVEEDORES PROVEEDORES PROVEEDORES Fondos líquidos al inicio del periodo (1) Cobros presupuestarios 505.790,74 23.061,44 528.852,18 217.993,66 480.598,73 633.284,86 1.331.877,25 3.106.422,99 1. Impuestos directos 77,53 0,00 77,53 0,00 0,00 0,00 0,00 210.000,00 2. Impuestos indirectos 125.125,31 0,00 125.125,31 37.693,86 33.706,37 42.706,37 114.106,60 219.238,22 3. Tasas y otros ingresos 107.226,57 1.637,00 108.863,57 37.300,00 38.000,00 31.000,00 106.300,00 246.473,43 4. Transferencias corrientes 272.302,05 21.424,44 293.726,49 141.980,04 407.872,60 346.676,34 896.528,98 2.027.696,91 5. Ingresos patrimoniales 400,00 0,00 400,00 800,00 800,00 800,00 2.400,00 8.200,00 6. Enajenación de inversiones reales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7. Transferencias de capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211.882,39 211.882,39 393.495,87 8. Activos financieros 659,28 0,00 659,28 219,76 219,76 219,76 659,28 1.318,56 9. Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cobros no presupuestarios 74.499,18 0,00 74.499,18 24.328,80 23.790,73 23.790,73 71.910,26 139.804,38 Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pagos Presupuestarios 611.938,93 292.891,82 904.830,75 109.396,23 66.769,11 176.165,34 1.080.996,09 345.175,66 351.334,44 794.169,10 1.490.679,20 3.697.431,27 1. Gastos de personal 583.954,86 0,00 583.954,86 66.609,89 0,00 66.609,89 650.564,75 211.793,96 199.834,44 214.334,44 625.962,84 1.394.868,36 2. Gastos en bienes corrientes y servicios 23.638,95 219.814,20 243.453,15 31.981,58 62.124,32 94.105,90 337.559,05 95.000,00 90.000,00 90.000,00 275.000,00 910.000,00 3. Gastos financieros 260,12 0,00 260,12 0,00 0,00 0,00 260,12 1.042,42 0,00 0,00 1.042,42 1.000,00 4. Transferencias corrientes 4.085,00 0,00 4.085,00 10.804,76 0,00 10.804,76 14.889,76 2.179,81 6.500,00 33.600,00 42.279,81 44.670,00 5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Inversiones reales 0,00 73.077,62 73.077,62 0,00 4.644,79 4.644,79 77.722,41 35.159,47 55.000,00 456.234,66 546.394,13 1.346.892,91 7. Transferencias de capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8. Activos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9. Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pagos no presupuestarios 83.401,79 0,00 83.401,79 0,00 0,00 0,00 83.401,79 24.328,80 0,00 23.790,73 48.119,53 139.804,38 Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.790,73 0,00 23.790,73 0,00 Fondos líquidos al final del periodo 4.026.633,09 3.899.451,09 4.028.715,38 3.867.831,14 3.867.831,14 3.276.822,86 1 de 2 12/07/2021 12:44 (Importes en EUROS) PREVISIONES TRIMESTRE EN CURSO PREVISION RECAUDACIÓN/PAGOS EN CADA MES(3) PREVISIÓN RECAUD./PAGOS RESTO DEL PREVISIÓN RECAUD./PAGOS EN EL TRIMESTRE(4) EJERCICIO (5) TOTAL ABRIL MAYO JUNIO 4.587.679,614.026.633,09 3.899.451,09 4.028.715,38 4.026.633,09 3.867.831,14 Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercic... https://serviciostelematicosext.hacienda.gob.es/sgcief/Trimestrales202... OBSERVACIONES (1) En el concepto "Fondos líquidos al inicio del periodo" se reflejará el importe existente al comienzo del ejercicio 2021 (a 01-01-2021). En las columnas de "Previsiones Trimestre en curso - Prevision Recaudación/Pagos en cada mes" el importe del Fondo liquido previsto al comienzo de cada mes. En la columna de "Previsión Trimestre en curso - Prevision Recaud./Pagos en el trimestre" el importe del Fondo liquido existente al COMIENZO DEL TRIMESTRE EN CURSO. (2) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Trimestre cerrado Recaudacion/Pagos acumulada al final del trimestre vencido" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos ACUMULADOS realizados en el ejercicio hasta el final del trimestre vencido. (3) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Previsiones Trimestre en curso - Prevision Recaudación/Pagos en cada mes" se corresponden con los importes de Recaudación/Pagos previsto realizar en el MES correspondiente con independencia de que se trate de Recaudación/Pagos de Derechos liquidados/Obligaciones reconocidas de ejercicio corriente o cerrados. (4) Los Cobros/Pagos en la columna "Prevision Recaud/Pagos en el trimestre" se corresponden con el total de Recaudación/Pagos previsto realizar en el trimestre en curso. (5) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Prevision Recaud./Pagos RESTO Ejercicio" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos previsto realizar en el resto de ejercicio con independencia de que se trate de Recaudación/Pagos de Derechos liquidados/Obligaciones reconocidas de ejercicio corriente o cerrados. En este formulario los datos se envían automáticamente. 2 de 2 12/07/2021 12:44