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Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2021

Entidad Local: 05-38-016-AA-000
Garafía
(5104)

v.4.1.1-10.34.251.73

F.1.1.8 Remanente de Tesorería

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 4º trimestre del ejercicio 2021

(Unidad: Euros)

1.(+) FONDOS LÍQUIDOS
R29t
4.955.878,16

2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
R09t
705.480,71

(+) Del Presupuesto corriente
R01
136.210,29

(+) De Presupuestos cerrados
R02
569.270,42

(+) De Otras operaciones no presupuestarias
R04
0,00

3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO
R19t
328.991,66

(+) Del Presupuesto corriente
R11
161.951,27

(+) De Presupuestos cerrados
R12
3.498,50

(+) De Operaciones no presupuestarias
R15
163.541,89

4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN
R89t
-318.004,33

(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva
R06
327.848,41

(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva
R16
9.844,08

I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)
R39t
5.014.362,88

II. Saldos de dudoso cobro
R41
219.608,13

III. Exceso de financiación afectada
R42
500.553,99

IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)
R49t
4.294.200,76

V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período (1)
R59t
0,00

VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo
R69t
0,00

VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)
R79t
4.294.200,76

(*) Si el importe a reflejar es cero, marcar en este campo para confirmar.

(1) Este importe se corresponde con el saldo de la cuenta 4131 "Acreedores por operaciones devengadas" introducida por la Orden HAC/1364/2018, de 12 de diciembre,

por la que se modifican los planes de cuentas locales anexos a las instrucciones de los modelos normal y simplificado de contabilidad local. En el caso de que no se realice la

subdivisión de la cuenta 413 "Acreedores por operaciones devengadas" entre la 4130 y 4131 en este apartado sólo se contabilizará la parte de la cuenta 413 que equivale a

la 4131.

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29/03/2022 10:20

Confirm.
importe
cero (*)

CÓDIGO
Situación a final
trimestre vencido

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