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Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2021

Entidad Local: 05-38-016-AA-000
Garafía
(5104)

v.4.1.1-10.34.251.73

F.1.1.4 Desglose de Gastos corrientes

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 4º trimestre del ejercicio 2021

(Unidad: Euros)

No olvide pulsar “Enviar” antes de abandonar el formulario

Los totales coinciden con la Económica.

Desglose de los gastos corrientes
Ejercicio Corriente
Ejercicios
cerrados

Créditos
iniciales
Presupuesto
2021

1
GASTOS DE PERSONAL
1.997.346,85
3.077.194,09
2.711.463,48
2.631.217,54
66.609,89

10 Órganos de gobierno y personal directivo
128.471,98
143.300,00
143.277,51
143.277,51
0,00

100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los
miembros de los órganos de gobierno
128.471,98
143.300,00
143.277,51
143.277,51
0,00

100.00 Retribuciones básicas
128.471,98
143.300,00
143.277,51
143.277,51
0,00

100.01 Otras remuneraciones

101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del
personal directivo

101.00 Retribuciones básicas

101.01 Otras remuneraciones

107 Contribuciones a planes y fondos de pensiones

107.00 De los miembros de los órganos de gobierno

107.01 Del personal directivo

11 Personal eventual

110 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de
personal eventual

110.00 Retribuciones básicas

110.01 Retribuciones complementarias

110.02 Otras remuneraciones

117 Contribuciones a planes y fondos de pensiones

12 Personal Funcionario
145.886,38
102.282,37
101.848,70
101.848,70
0,00

120 Retribuciones básicas
61.211,77
41.060,17
40.833,98
40.833,98
0,00

120.00 Sueldos del Grupo A1
9.857,04
35,72
0,00
0,00
0,00

120.01 Sueldos del Grupo A2

120.02 Sueldos del Grupo B

120.03 Sueldos del Grupo C1
25.181,04
15.882,91
15.790,33
15.790,33
0,00

120.04 Sueldos del Grupo C2
18.134,04
18.349,12
18.349,12
18.349,12
0,00

120.05 Sueldos del Grupo E

120.06 Trienios
8.039,65
6.792,42
6.694,53
6.694,53
0,00

120.09 Otras retribuciones básicas

121 Retribuciones complementarias
84.674,61
61.222,20
61.014,72
61.014,72
0,00

121.00 Complemento de destino
23.734,90
18.575,04
18.504,06
18.504,06
0,00

121.01 Complemento específico
35.255,10
26.859,58
26.787,12
26.787,12
0,00

121.03 Otros complementos
25.684,61
15.787,58
15.723,54
15.723,54
0,00

1 de 5
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Estimación
Créditos
definitivos al
final de
ejercicio (1)

Obligaciones
Reconocidas

Pagos
Líquidos (2)
Pagos
Líquidos (2)

Netos

(2)

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122 Retribuciones en especie

124 Retribuciones de funcionarios en prácticas

124.00 Sueldos del Grupo A1

124.01 Sueldos del Grupo A2

124.02 Sueldos del Grupo B

124.03 Sueldos del Grupo C1

124.04 Sueldos del Grupo C2

124.05 Sueldos del Grupo E

124.06 Trienios

124.09 Otras retribuciones básicas

127 Contribuciones a planes y fondos de pensiones

13 Personal Laboral
1.009.429,50
1.445.064,15
1.257.602,23
1.256.713,99
3.225,77

130 Laboral Fijo
179.584,20
182.249,38
176.121,45
176.121,45
0,00

130.00 Retribuciones básicas
115.681,86
118.166,30
113.898,16
113.898,16
0,00

130.01 Horas extraordinarias

130.02 Otras remuneraciones
63.902,34
64.083,08
62.223,29
62.223,29
0,00

131 Laboral temporal
829.845,30
1.262.814,77
1.081.480,78
1.080.592,54
3.225,77

132 Retribuciones en especie

137 Contribuciones a planes y fondos de pensiones

14 Otro personal
194.942,69
585.082,87
570.572,36
541.883,43
15.720,66

143 Otro personal
194.942,69
585.082,87
570.572,36
541.883,43
15.720,66

147 Contribuciones a planes y fondos de pensiones

15 Incentivos al rendimiento
33.984,12
51.984,12
49.786,69
49.786,69
0,00

150 Productividad
30.984,12
48.984,12
46.786,69
46.786,69
0,00

151 Gratificaciones
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
0,00

152 Otros incentivos al rendimiento

153 Complemento de dedicación especial

16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
484.632,18
749.480,58
588.375,99
537.707,22
47.663,46

160 Cuotas sociales
483.632,18
747.480,58
588.075,99
537.407,22
47.663,46

160.00 Seguridad Social
483.632,18
747.480,58
588.075,99
537.407,22
47.663,46

160.08 Asistencia médico-farmacéutica

160.09 Otras cuotas

161 Prestaciones sociales

161.03 Pensiones excepcionales

161.04 Indemnizaciones al personal laboral por jubilaciones
anticipadas

161.05 Pensiones a cargo de la Entidad local

161.07 Asistencia médico-farmacéutica a pensionistas

162 Gastos sociales del personal
1.000,00
2.000,00
300,00
300,00
0,00

162.00 Formación y perfeccionamiento del personal
1.000,00
2.000,00
300,00
300,00
0,00

162.01 Economatos y comedores

162.02 Transporte de personal

162.04 Acción social

162.05 Seguros

162.09 Otros gastos sociales

164 Complemento familiar

2
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
1.438.585,81
1.571.868,53
1.404.976,11
1.348.732,04
94.255,38

20 Arrendamientos y cánones
0,00
1.744,84
788,66
788,66
80,00

200 Arrendamientos de terrenos y bienes naturales

202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones

203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje
0,00
1.744,84
788,66
788,66
80,00

204 Arrendamientos de material de transporte

205 Arrendamientos de mobiliario y enseres

206 Arrendamientos de equipos para procesos de información

208 Arrendamientos de otro inmovilizado material

209 Cánones

21 Reparaciones, mantenimiento y conservación
108.000,00
127.185,88
117.518,81
111.401,75
4.559,35

2 de 5
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210 Infraestructuras y bienes naturales
18.500,00
34.350,00
30.025,57
29.770,83
0,00

212 Edificios y otras construcciones
47.500,00
51.335,88
52.147,53
47.921,89
1.088,34

213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje
17.500,00
17.000,00
13.416,76
13.235,33
951,74

214 Elementos de transporte
7.000,00
8.000,00
9.296,94
8.050,32
1.260,97

215 Mobiliario
4.000,00
4.000,00
3.761,55
3.552,92
0,00

216 Equipos para procesos de información
4.000,00
4.000,00
2.284,56
2.284,56
0,00

219 Otro inmovilizado material
9.500,00
8.500,00
6.585,90
6.585,90
1.258,30

22 Material, suministros y otros
1.319.585,81
1.436.167,81
1.282.959,03
1.233.752,02
88.612,49

220 Material de oficina
12.000,00
22.275,51
11.652,90
10.024,65
425,84

220.00 Ordinario no inventariable
10.000,00
19.243,25
11.513,53
9.885,28
425,84

220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones
2.000,00
3.032,26
139,37
139,37
0,00

220.02 Material informático no inventariable

221 Suministros
310.600,00
307.814,92
287.554,29
276.812,36
29.160,42

221.00 Energía eléctrica
100.000,00
105.000,00
90.010,26
89.946,92
0,00

221.01 Agua

221.02 Gas
4.000,00
7.000,00
3.932,70
3.260,60
540,00

221.03 Combustibles y carburantes
27.000,00
18.934,50
26.107,99
22.412,48
576,40

221.04 Vestuario
9.600,00
5.204,80
3.404,75
3.404,75
3.271,04

221.05 Productos alimenticios
87.000,00
97.000,00
97.121,57
92.598,40
16.054,94

221.06 Productos farmacéuticos y material sanitario
4.500,00
4.500,00
4.879,77
4.879,77
67,12

221.10 Productos de limpieza y aseo
36.500,00
30.000,00
29.280,56
29.280,56
5.552,28

221.11 Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y
elementos de transporte
6.000,00
8.000,00
3.754,66
3.105,98
403,84

221.12 Suministros de material electrónico, eléctrico y de
telecomunicaciones
2.000,00
2.000,00
1.033,85
1.033,85
0,00

221.13 Manutención de animales
500,00
500,00
8,44
8,44
0,00

221.99 Otros suministros
33.500,00
29.675,62
28.019,74
26.880,61
2.694,80

222 Comunicaciones
37.300,00
47.118,88
38.558,40
36.156,81
2.052,00

222.00 Servicios de Telecomunicaciones
16.000,00
16.140,92
15.561,93
15.561,93
0,00

222.01 Postales
3.000,00
8.000,00
4.664,57
4.509,98
1.752,00

222.02 Telegráficas

222.03 Informáticas
15.000,00
20.000,00
15.806,44
13.559,44
0,00

222.99 Otros gastos en comunicaciones
3.300,00
2.977,96
2.525,46
2.525,46
300,00

223 Transportes
1.000,00
3.000,00
1.419,36
698,36
476,97

224 Primas de seguros
23.000,00
26.000,00
25.056,28
25.056,28
1.077,96

225 Tributos
900,00
900,00
1.343,69
1.343,69
0,00

225.00 Tributos estatales

225.01 Tributos de las Comunidades Autónomas
600,00
600,00
1.223,18
1.223,18
0,00

225.02 Tributos de las Entidades locales
300,00
300,00
120,51
120,51
0,00

226 Gastos diversos
157.600,00
275.198,22
230.028,39
217.904,70
12.573,85

226.01 Atenciones protocolarias y representativas
2.500,00
2.500,00
538,21
538,21
165,00

226.02 Publicidad y propaganda
8.000,00
7.411,29
3.537,35
1.026,35
3,75

226.03 Publicación en Diarios Oficiales
500,00
500,00
1.844,33
1.844,33
0,00

226.04 Jurídicos, contenciosos
20.000,00
26.000,00
26.853,44
26.853,44
1.070,00

226.06 Reuniones, conferencias y cursos

226.07 Oposiciones y pruebas selectivas
2.000,00
5.000,00
3.828,71
3.828,71
80,57

226.09 Actividades culturales y deportivas
92.000,00
154.725,00
124.664,20
116.505,35
3.395,03

226.99 Otros gastos diversos
32.600,00
79.061,93
68.762,15
67.308,31
7.859,50

227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
777.185,81
753.860,28
687.345,72
665.755,17
42.845,45

227.00 Limpieza y aseo
70.000,00
85.000,00
81.351,51
71.551,01
31.716,83

227.01 Seguridad
15.000,00
15.000,00
3.824,39
3.824,39
0,00

227.02 Valoraciones y peritajes
4.000,00
18.000,00
11.002,68
10.684,08
2.919,60

227.04 Custodia, depósito y almacenaje

227.05 Procesos electorales

227.06 Estudios y trabajos técnicos
6.000,00
10.000,00
8.881,00
8.881,00
326,89

227.08 Servicios de recaudación a favor de la entidad

227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas y
profesionales
682.185,81
625.860,28
582.286,14
570.814,69
7.882,13

23 Indemnizaciones por razón del servicio
11.000,00
6.770,00
3.709,61
2.789,61
1.003,54

230 Dietas
4.000,00
2.770,00
293,20
213,20
0,00

3 de 5
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230.00 De los miembros de los órganos de gobierno
2.000,00
1.000,00
80,00
0,00
0,00

230.10 Del personal directivo

230.20 Del personal no directivo
2.000,00
1.770,00
213,20
213,20
0,00

231 Locomoción
5.500,00
2.500,00
2.576,41
2.576,41
183,54

231.00 De los miembros de los órganos de gobierno
1.000,00
500,00
0,00
0,00
0,00

231.10 Del personal directivo

231.20 Del personal no directivo
4.500,00
2.000,00
2.576,41
2.576,41
183,54

233 Otras indemnizaciones
1.500,00
1.500,00
840,00
0,00
820,00

24 Gastos de publicaciones

240 Gastos de edición y distribución

25 Trabajos realizados por administraciones públicas y otras
entidades públicas

26 Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro

3
GASTOS FINANCIEROS
2.000,00
3.000,00
2.359,82
2.359,82
0,00

30 De Deuda Pública en euros

300 Intereses

301 Gastos de emisión, modificación y cancelación

309 Otros gastos financieros de Deuda Pública

31 De préstamos y otras operaciones financieras en euros

310 Intereses

311 Gastos de formalización, modificación y cancelación

319 Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones
financieras en euros

32 De Deuda Pública en moneda distinta del euro

320 Intereses

321 Gastos de emisión, modificación y cancelación

322 Diferencias de cambio

329 Otros gastos financieros de Deuda Pública en moneda distinta
del euro

33 De préstamos y otras operaciones financieras en moneda
distinta del euro

330 Intereses

331 Gastos de formalización, modificación y cancelación

332 Diferencias de cambio

339 Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones
financieras en moneda distinta del euro

34 De depósitos, fianzas y otros

340 Intereses de depósitos

341 Intereses de fianzas

35 Intereses de demora y otros gastos financieros
2.000,00
3.000,00
2.359,82
2.359,82
0,00

352 Intereses de demora
1.000,00
2.000,00
2.359,82
2.359,82
0,00

353 Operaciones de intercambio financiero

357 Ejecución de avales

358 Intereses por operaciones de arrendamiento financiero
(leasing)

359 Otros gastos financieros
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00

4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
152.969,34
139.306,80
111.688,59
99.761,32
10.804,76

40 A la Administración General de la Entidad Local

41 A Organismos Autónomos de la Entidad Local

42 A la Administración del Estado

420 A la Administración General del Estado

421 A Organismos Autónomos y agencias del Estado

421.00 Al Servicio Público de Empleo Estatal

421.10 A otros organismos autónomos

422 A Fundaciones estatales

423 A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas
empresariales y otros organismos públicos

423.00 Subvenciones para fomento del empleo

423.10 Subvenciones para bonificación de intereses y primas
de seguros

423.20 Subvenciones para reducir el precio a pagar por los
consumidores

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Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercici...
https://serviciostelematicosext.hacienda.gob.es/sgcief/Trimestrales2021/...

423.90
Otras subvenciones a sociedades mercantiles
estatales, entidades públicas empresariales y otros
organismos públicos

43 A la Seguridad Social

44 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local

440 Subvenciones para fomento del empleo

441 Subvenciones para bonificación de intereses y primas de
seguros

442 Subvenciones para reducir el precio a pagar por los
consumidores

449 Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles
de la Entidad Local

45 A Comunidades Autónomas

450 A la Administración General de las Comunidades Autónomas

451 A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades
Autónomas

452 A fundaciones de las Comunidades Autónomas

453
A sociedades mercantiles, entidades públicas
empresariales y otros organismos públicos dependientes
de las Comunidades Autónomas

453.00 Subvenciones para fomento del empleo

453.10 Subvenciones para bonificación de intereses y primas
de seguros

453.20 Subvenciones para reducir el precio a pagar por los
consumidores

453.90
Otras subvenciones a sociedades mercantiles,
entidades públicas empresariales y otros organismos
públicos dependientes de las Comunidades Autónomas

46 A Entidades Locales
9.800,00
12.900,00
12.806,49
12.806,49
0,00

461 A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares

462 A Ayuntamientos
0,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
0,00

463 A Mancomunidades

464 A Áreas Metropolitanas

465 A Comarcas

466 A otras Entidades que agrupen municipios

467 A Consorcios
9.800,00
9.900,00
9.806,49
9.806,49
0,00

468 A Entidades Locales Menores

47 A Empresas privadas
80.000,00
23.672,06
23.672,06
23.672,06
1.000,00

470 Subvenciones para fomento del empleo

471 Subvenciones para bonificación de intereses y primas de
seguros

472 Subvenciones para reducir el precio a pagar por los
consumidores

479 Otras subvenciones a Empresas privadas
80.000,00
23.672,06
23.672,06
23.672,06
1.000,00

48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro
63.169,34
102.734,74
75.210,04
63.282,77
9.804,76

49 Al exterior

5
FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00

50 Dotación al Fondo de Contingencia de ejecución
presupuestaria
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00

500 Fondo de Contingencia Art. 31 de la Ley Organica 2/2012, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00

501 Otros imprevistos

TOTAL GASTOS DE OPERACIONES CORRIENTES
3.590.902,00
4.801.369,42
4.230.488,00
4.082.070,72
171.670,03

(1) Estimación Creditos definitivos al final ejercicio - Presupuesto actualizado, incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio.
(2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido

Los totales coinciden con la Económica.

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