Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercic... https://serviciostelematicosext.hacienda.gob.es/sgcief/Trimestrales202... Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2020 Entidad Local: 05-38-016-AA-000 Garafía (5104) v.1.0.31-10.34.251.72 F.1.1.9 Calendario y Presupuesto de Tesoreria En este formulario los datos se envían automáticamente. RECAUDACION/PAGOS REALES Y ESTIMADOS TRIMESTRE CERRADO RECAUDACIÓN/PAGOS ACUMULADA AL FINAL DEL TRIMESTRE VENCIDO (2) CORRIENTE CERRADOS NO INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES NO INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES CONCEPTO TOTAL TOTAL Fondos líquidos al inicio del periodo (1) Cobros presupuestarios 831.186,00 1.114.884,25 1.946.070,25 104.616,14 682.016,14 564.716,14 1.351.348,42 2.497.096,84 1. Impuestos directos 406,58 0,00 406,58 0,00 500,00 500,00 1.000,00 210.000,00 2. Impuestos indirectos 131.744,82 0,00 131.744,82 44.000,00 44.000,00 50.000,00 138.000,00 255.000,00 3. Tasas y otros ingresos 50.251,91 9.423,20 59.675,11 23.000,00 28.000,00 45.000,00 96.000,00 303.000,00 4. Transferencias corrientes 647.127,45 569.452,95 1.216.580,40 36.100,00 608.000,00 240.000,00 884.100,00 1.300.000,00 5. Ingresos patrimoniales 1.641,50 0,00 1.641,50 1.300,00 1.300,00 2.500,00 5.100,00 7.800,00 6. Enajenación de inversiones reales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7. Transferencias de capital -404,42 536.008,10 535.603,68 0,00 0,00 226.500,00 226.500,00 420.000,00 8. Activos financieros 418,16 0,00 418,16 216,14 216,14 216,14 648,42 1.296,84 9. Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cobros no presupuestarios 84.174,59 0,00 84.174,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pagos Presupuestarios 427.708,55 142.854,07 570.562,62 58.963,14 232.745,34 291.708,48 862.271,10 312.831,62 380.600,37 441.075,17 1.134.507,16 2.608.954,17 1. Gastos de personal 411.508,65 0,00 411.508,65 37.780,13 0,00 37.780,13 449.288,78 158.331,62 172.600,37 241.869,17 572.801,16 930.454,17 2. Gastos en bienes corrientes y servicios 13.921,48 129.451,92 143.373,40 12.543,01 71.628,58 84.171,59 227.544,99 95.000,00 108.000,00 115.000,00 318.000,00 1.150.000,00 3. Gastos financieros 16,58 0,00 16,58 0,00 0,00 0,00 16,58 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 4. Transferencias corrientes 650,00 0,00 650,00 8.640,00 0,00 8.640,00 9.290,00 4.500,00 16.000,00 4.206,00 24.706,00 29.000,00 5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Inversiones reales 0,00 13.402,15 13.402,15 0,00 161.116,76 161.116,76 174.518,91 55.000,00 84.000,00 80.000,00 219.000,00 495.000,00 7. Transferencias de capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8. Activos financieros 1.611,84 0,00 1.611,84 0,00 0,00 0,00 1.611,84 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 9. Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pagos no presupuestarios 0,00 66.287,98 66.287,98 0,00 0,00 0,00 66.287,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 0,00 139.056,78 139.056,78 0,00 7.699,05 7.699,05 146.755,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fondos líquidos al final del periodo 3.213.216,19 3.005.000,71 3.306.416,48 3.430.057,45 3.430.057,45 3.318.200,12 OBSERVACIONES 1 de 2 12/07/2021 12:09 (Importes en EUROS) PREVISIONES TRIMESTRE EN CURSO PREVISION RECAUDACIÓN/PAGOS EN CADA MES(3) PREVISIÓN RECAUD./PAGOS RESTO DEL EJERCICIO (5) PREVISIÓN RECAUD./PAGOS EN EL TRIMESTRE(4) TOTAL ABRIL MAYO JUNIO 2.258.286,26 3.213.216,19 3.005.000,71 3.306.416,48 3.213.216,19 3.430.057,45 Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercic... https://serviciostelematicosext.hacienda.gob.es/sgcief/Trimestrales202... (1) En el concepto "Fondos líquidos al inicio del periodo" se reflejará el importe existente al comienzo del ejercicio 2020 (a 01-01-2020). En las columnas de "Previsiones Trimestre en curso - Prevision Recaudación/Pagos en cada mes" el importe del Fondo liquido previsto al comienzo de cada mes. En la columna de "Previsión Trimestre en curso - Prevision Recaud./Pagos en el trimestre" el importe del Fondo liquido existente al COMIENZO DEL TRIMESTRE EN CURSO. (2) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Trimestre cerrado Recaudacion/Pagos acumulada al final del trimestre vencido" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos ACUMULADOS realizados en el ejercicio hasta el final del trimestre vencido. (3) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Previsiones Trimestre en curso - Prevision Recaudación/Pagos en cada mes" se corresponden con los importes de Recaudación/Pagos previsto realizar en el MES correspondiente con independencia de que se trate de Recaudación/Pagos de Derechos liquidados/Obligaciones reconocidas de ejercicio corriente o cerrados. (4) Los Cobros/Pagos en la columna "Prevision Recaud/Pagos en el trimestre" se corresponden con el total de Recaudación/Pagos previsto realizar en el trimestre en curso. (5) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Prevision Recaud./Pagos RESTO Ejercicio" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos previsto realizar en el resto de ejercicio con independencia de que se trate de Recaudación/Pagos de Derechos liquidados/Obligaciones reconocidas de ejercicio corriente o cerrados. En este formulario los datos se envían automáticamente. 2 de 2 12/07/2021 12:09 Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercic... https://serviciostelematicosext.hacienda.gob.es/sgcief/Trimestrales202... Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2020 Entidad Local: 05-38-016-AA-000 Garafía (5104) v.1.0.31-10.34.251.72 INFORMACIÓN RELATIVA A LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 3 DEL RDL 8/2020, DE 17 DE MARZO, DE LA DA 6ª DE LA LOEPSF, DE LA DA 16ª DEL TRLRHL, Y DE LOS LÍMITES INDIVIDUALES CORRESPONDIENTES AL DEL CONJUNTO DE EELL DE 300 M€ Importes en € CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA GASTO AUTORIZADO GASTO COMPROMETIDO OBLIGACIONES RECONOCIDAS AL FINAL DEL TRIMESTRE ÁREA DE GASTO POLÍTICA DE GASTO GRUPO DE PROGRAMAS CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO A) Prestaciones recogidas en el artículo 1.2 del RDL 8/2020, de 17 de marzo 2 23 231 0,00 0,00 0,00 f) Adquisición de medios de prevención (EPI) 2 23 231 2 22 221 0,00 5.400,91 0,00 Importe total por prestaciones del artículo 1.2 del RDL 2 23 231 0,00 5.400,91 0,00 Importe total por prestaciones del artículo 1.2 del RDL, gastos inversión y transferencias de capital 2 23 231 0,00 5.400,91 0,00 Límite individual aplicable según regla establecida en este RDL (*) 0,00 Resto de superávit con arreglo al apartado 2.c) de la DA 6ª de la LOEPSF (**) 0,00 (*) Límite individual aplicable según los RDL 8 y 11/2020, es decir el 20% del máximo que podría destinar a IFS, con arreglo a la DA 6ª de la LOEPSF. (**) Es el resto de superávit pendiente de utilizar respecto del límite individual recogido en la línea anterior. 1 de 1 12/07/2021 12:12 Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercic... https://serviciostelematicosext.hacienda.gob.es/sgcief/Trimestrales202... Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2020 Entidad Local: 05-38-016-AA-000 Garafía (5104) v.1.0.31-10.34.251.72 A) EFECTOS EN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y DE INVERSIÓN Y DE TRANSFERENCIAS Importes en € GASTO ASOCIADO DIRECTAMENTE CON LA APLICACIÓN DE MEDIDAS POR COVID 19 (1) OBLIGACIONES RECONOCIDAS DEVENGADO ESTIMADO PROGRAMA / GRUPO DE CAPÍTULO DE UNIDADES FÍSICAS DE REFERENCIA Nº UNIDADES GASTO; DESCRIPCIÓN PROGRAMA; DESCRIPCIÓN Gastos de personal: Cap 1 Nº personas nuevas en plantilla 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132. Seguridad y orden público Aumento de horas extarordinarias derivadas del COVID 19 Gastos de personal: Cap 1 132. Seguridad y orden público 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nº de unidades de material adicional adquirido Gasto en bienes y servicios: Cap 2 132. Seguridad y orden público 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19 Gasto en bienes y servicios: Cap 2 132. Seguridad y orden público 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nº de unidades de material adicional adquirido Gasto de inversión: Cap 6 132. Seguridad y orden público 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19 Gasto de inversión: Cap 6 132. Seguridad y orden público 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gasto de transferencias corrientes: Cap 4 132. Seguridad y orden público - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gasto de transferencias de capital: Cap 7 132. Seguridad y orden público - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gastos de personal: Cap 1 Nº personas nuevas en plantilla 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134. Movilidad urbana Aumento de horas extarordinarias derivadas del COVID 19 Gastos de personal: Cap 1 134. Movilidad urbana 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nº de unidades de material adicional adquirido Gasto en bienes y servicios: Cap 2 134. Movilidad urbana 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gasto en bienes y servicios: Cap 2 Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19 134. Movilidad urbana 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nº de unidades de material adicional adquirido Gasto de inversión: Cap 6 134. Movilidad urbana 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19 Gasto de inversión: Cap 6 134. Movilidad urbana 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gasto de transferencias corrientes: Cap 4 134. Movilidad urbana - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 de 5 12/07/2021 12:11 RELACIÓN ESQUEMÁTICA GASTOS RECOGIDOS EN GASTO TOTAL SIN MEDIDAS COVID EN EL GRUPO CUENTAS NO PRESUPUESTARIAS DE ACREEDORES POR OBLIGACIONES PENDIENTES DE APLICAR A DE MEDIDAS ADOPTADAS CON IMPACTO EN CADA OTROS AJUSTES A TOTAL GASTO GRUPO DE PROGRAMAS Y EN CADA CAPÍTULO DEVENGO ESTIMADOS DE PROGRAMAS PRESUPUESTO ABONOS APLICACIONES EN EL EJERCICIO EN EL EJERCICIO Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercic... https://serviciostelematicosext.hacienda.gob.es/sgcief/Trimestrales202... Gasto de transferencias de capital: Cap 7 134. Movilidad urbana - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gastos de personal: Cap 1 Nº personas nuevas en plantilla 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135: Protección civil Aumento de horas extarordinarias derivadas del COVID 19 Gastos de personal: Cap 1 135: Protección civil 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gasto en bienes y servicios: Cap 2 Nº de unidades de material adicional adquirido 135: Protección civil 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gasto en bienes y servicios: Cap 2 Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19 135: Protección civil 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nº de unidades de material adicional adquirido Gasto de inversión: Cap 6 135: Protección civil 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19 Gasto de inversión: Cap 6 135: Protección civil 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gasto de transferencias corrientes: Cap 4 135: Protección civil - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gasto de transferencias de capital: Cap 7 135: Protección civil - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162: Recogida, gestión y tratamiento de residuos Nº personas nuevas en plantilla 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gastos de personal: Cap 1 Aumento de horas extarordinarias derivadas del COVID 19 162: Recogida, gestión y tratamiento de residuos Gastos de personal: Cap 1 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nº de unidades de material adicional adquirido Gasto en bienes y servicios: Cap 2 162: Recogida, gestión y tratamiento de residuos 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19 Gasto en bienes y servicios: Cap 2 162: Recogida, gestión y tratamiento de residuos 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nº de unidades de material adicional adquirido 162: Recogida, gestión y tratamiento de residuos Gasto de inversión: Cap 6 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19 162: Recogida, gestión y tratamiento de residuos Gasto de inversión: Cap 6 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162: Recogida, gestión y tratamiento de residuos Gasto de transferencias corrientes: Cap 4 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gasto de transferencias de capital: Cap 7 162: Recogida, gestión y tratamiento de residuos - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gastos de personal: Cap 1 Nº personas nuevas en plantilla 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163: Limpieza viaria Aumento de horas extarordinarias derivadas del COVID 19 Gastos de personal: Cap 1 163: Limpieza viaria 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nº de unidades de material adicional adquirido Gasto en bienes y servicios: Cap 2 163: Limpieza viaria 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gasto en bienes y servicios: Cap 2 Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19 163: Limpieza viaria 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nº de unidades de material adicional adquirido Gasto de inversión: Cap 6 163: Limpieza viaria 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19 Gasto de inversión: Cap 6 163: Limpieza viaria 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 de 5 12/07/2021 12:11 Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercic... https://serviciostelematicosext.hacienda.gob.es/sgcief/Trimestrales202... Gasto de transferencias corrientes: Cap 4 163: Limpieza viaria - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gasto de transferencias de capital: Cap 7 163: Limpieza viaria - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221: Otras prestaciones económicas a favor de los empleados Nº de empleados beneficiarios de las ayudas Gastos de personal: Cap 1 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221: Otras prestaciones económicas a favor de los empleados Gasto en bienes y servicios: Cap 2 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221: Otras prestaciones económicas a favor de los empleados Gasto de inversión: Cap 6 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221: Otras prestaciones económicas a favor de los empleados Gasto de transferencias corrientes: Cap 4 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221: Otras prestaciones económicas a favor de los empleados Gasto de transferencias de capital: Cap 7 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nº personas nuevas en plantilla por el COVID 19 Gastos de personal: Cap 1 231: Asistencia social primaria 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nº de plazas nuevas en Centros de Asistencia Social por el COVID 19 Gasto en bienes y servicios: Cap 2 231: Asistencia social primaria 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nº de plazas nuevas en Residencias de ancianos por el COVID 19 Gasto en bienes y servicios: Cap 2 231: Asistencia social primaria 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nº de plazas nuevas en Guarderías Infantiles (no los parvularios ni docentes preescolares) por el COVID 19 Gasto en bienes y servicios: Cap 2 231: Asistencia social primaria 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nº de plazas nuevas en otros centros de atención social por el COVID 19 Gasto en bienes y servicios: Cap 2 231: Asistencia social primaria 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gasto en bienes y servicios: Cap 2 Nº de unidades de material adicional adquirido 231: Asistencia social primaria 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gasto en bienes y servicios: Cap 2 Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19 231: Asistencia social primaria 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gasto de inversión: Cap 6 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231: Asistencia social primaria Gasto de transferencias corrientes: Cap 4 231: Asistencia social primaria - 0,00 700,00 0,00 0,00 700,00 0,00 Gasto de transferencias de capital: Cap 7 231: Asistencia social primaria - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 311: Protección de la Salubridad Pública Gastos de personal: Cap 1 Nº personas nuevas en plantilla 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aumento de horas extarordinarias derivadas del COVID 19 311: Protección de la Salubridad Pública Gastos de personal: Cap 1 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gasto en bienes y servicios: Cap 2 Nº de unidades de material adicional adquirido 311: Protección de la Salubridad Pública 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 de 5 12/07/2021 12:11 Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercic... https://serviciostelematicosext.hacienda.gob.es/sgcief/Trimestrales202... Gasto en bienes y servicios: Cap 2 Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19 311: Protección de la Salubridad Pública 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 311: Protección de la Salubridad Pública Gasto de inversión: Cap 6 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gasto de transferencias corrientes: Cap 4 311: Protección de la Salubridad Pública - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gasto de transferencias de capital: Cap 7 311: Protección de la Salubridad Pública - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312: Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud Gastos de personal: Cap 1 Nº personas nuevas en plantilla 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aumento de horas extarordinarias derivadas del COVID 19 312: Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud Gastos de personal: Cap 1 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312: Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud Gasto en bienes y servicios: Cap 2 Nº de unidades de material adicional adquirido 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312: Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud Gasto en bienes y servicios: Cap 2 Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312: Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud Gasto de inversión: Cap 6 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gasto de transferencias corrientes: Cap 4 312: Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gasto de transferencias de capital: Cap 7 312: Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320: Administración General de educación Gastos de personal: Cap 1 Nº personas nuevas en plantilla 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aumento de horas extarordinarias derivadas del COVID 19 320: Administración General de educación Gastos de personal: Cap 1 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nº de unidades de material adicional adquirido Gasto en bienes y servicios: Cap 2 320: Administración General de educación 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19 Gasto en bienes y servicios: Cap 2 320: Administración General de educación 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320: Administración General de educación Gasto de inversión: Cap 6 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320: Administración General de educación Gasto de transferencias corrientes: Cap 4 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320: Administración General de educación Gasto de transferencias de capital: Cap 7 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 323: Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y educación especial. Gastos de personal: Cap 1 Nº personas nuevas en plantilla 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 323: Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y educación especial. Aumento de horas extarordinarias derivadas del COVID 19 Gastos de personal: Cap 1 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 de 5 12/07/2021 12:11 Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercic... https://serviciostelematicosext.hacienda.gob.es/sgcief/Trimestrales202... 323: Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y educación especial. Gasto en bienes y servicios: Cap 2 Nº de unidades de material adicional adquirido 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 323: Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y educación especial. Gasto en bienes y servicios: Cap 2 Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 323: Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y educación especial. Gasto de inversión: Cap 6 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 323: Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y educación especial. Gasto de transferencias corrientes: Cap 4 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 323: Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y educación especial. Gasto de transferencias de capital: Cap 7 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nº de unidades o material nuevo adquiridos para favorecer el teletrabajo por el COVID 19 Gasto en bienes y servicios: Cap 2 Área de gasto 9: Actuaciones de carácter general 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nº de equipos informáticos o unidades nuevas adquiridos para favorecer el teletrabajo por el COVID 19 Área de gasto 9: Actuaciones de carácter general Gasto de inversión: Cap 6 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (1) Gasto asociado directamente con la aplicación de medidas por COVID 19 acumulado al final del trimestre considerado. B) EFECTOS EN INGRESOS TRIBUTARIOS MINORACIÓN DE INGRESOS ASOCIADOS DIRECTAMENTE CON LA APLICACIÓN DE MEDIDAS POR COVID 19 (1) RELACIÓN ESQUEMÁTICA DE MEDIDAS ADOPTADAS CON IMPACTO EN CADA CONCEPTO CONCEPTO MINORACIÓN DE DERECHOS DERECHOS LIQUIDADOS MINORACIÓN DE DERECHOS POR MEDIDAS DISCRECIONALES PRESUPUESTARIO DE INGRESOS POR REDUCCIÓN DE ACTIVIDAD (1) En derechos liquidados, se consignarán los derechos reconocidos netos al final del trimestre considerado que se habrían obtenido de no haberse producido la pandemia, sin aplicar las minoraciones por reducción de actividad ni por medidas discrecionales. 5 de 5 12/07/2021 12:11 TOTAL DERECHOS LIQUIDADOS ESTIMADOS Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercic... https://serviciostelematicosext.hacienda.gob.es/sgcief/Trimestrales202... Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2020 Entidad Local: 05-38-016-AA-000 Garafía (5104) v.1.0.31-10.34.251.72 F.1.1.9 Calendario y Presupuesto de Tesoreria En este formulario los datos se envían automáticamente. RECAUDACION/PAGOS REALES Y ESTIMADOS TRIMESTRE CERRADO RECAUDACIÓN/PAGOS ACUMULADA AL FINAL DEL TRIMESTRE VENCIDO (2) CORRIENTE CERRADOS NO NO INCLUIDOS INCLUIDOS INCLUIDOS CONCEPTO INCLUIDOS EN LOS EN LOS EN LOS EN LOS CÁLCULOS DEL CÁLCULOS CÁLCULOS CÁLCULOS DEL PERIODO TOTAL DEL PERIODO TOTAL PERIODO DEL PERIODO MEDIO DE PAGO MEDIO DE MEDIO DE MEDIO DE PAGO A PAGO A A PAGO A PROVEEDORES PROVEEDORES PROVEEDORES PROVEEDORES Fondos líquidos al inicio del periodo (1) Cobros presupuestarios 1.550.022,87 1.137.658,46 2.687.681,33 327.768,90 171.516,14 136.516,14 635.801,18 2.103.044,82 1. Impuestos directos 480,82 14.185,48 14.666,30 0,00 0,00 0,00 0,00 211.000,00 2. Impuestos indirectos 204.727,00 0,00 204.727,00 8.500,00 7.000,00 18.000,00 33.500,00 36.000,00 3. Tasas y otros ingresos 152.359,77 18.011,93 170.371,70 39.000,00 39.000,00 42.000,00 120.000,00 251.000,00 4. Transferencias corrientes 972.026,31 569.452,95 1.541.479,26 194.000,00 124.000,00 75.000,00 393.000,00 928.000,00 5. Ingresos patrimoniales 1.853,05 0,00 1.853,05 1.300,00 1.300,00 1.300,00 3.900,00 5.900,00 6. Enajenación de inversiones reales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7. Transferencias de capital 217.509,34 536.008,10 753.517,44 84.752,76 0,00 0,00 84.752,76 670.496,40 8. Activos financieros 1.066,58 0,00 1.066,58 216,14 216,14 216,14 648,42 648,42 9. Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cobros no presupuestarios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 157.904,24 0,00 157.904,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pagos Presupuestarios 1.028.550,40 568.138,18 1.596.688,58 0,00 292.002,30 292.002,30 1.888.690,88 340.463,58 303.596,45 378.211,99 1.022.272,02 2.262.934,54 1. Gastos de personal 987.593,46 0,00 987.593,46 0,00 0,00 0,00 987.593,46 183.006,45 183.006,45 185.369,23 551.382,13 642.256,13 2. Gastos en bienes corrientes y servicios 20.698,80 497.206,55 517.905,35 0,00 72.853,58 72.853,58 590.758,93 68.000,00 65.500,00 86.000,00 219.500,00 238.000,00 3. Gastos financieros 1.704,16 0,00 1.704,16 0,00 0,00 0,00 1.704,16 90,00 90,00 90,00 270,00 280,00 4. Transferencias corrientes 16.942,14 0,00 16.942,14 0,00 0,00 0,00 16.942,14 16.200,00 16.000,00 22.000,00 54.200,00 52.640,00 5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Inversiones reales 0,00 70.931,63 70.931,63 0,00 219.148,72 219.148,72 290.080,35 73.167,13 39.000,00 84.752,76 196.919,89 1.329.758,41 7. Transferencias de capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8. Activos financieros 1.611,84 0,00 1.611,84 0,00 0,00 0,00 1.611,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9. Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pagos no presupuestarios 128.164,35 0,00 128.164,35 0,00 0,00 0,00 128.164,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 141.556,78 0,00 141.556,78 7.699,05 0,00 7.699,05 149.255,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fondos líquidos al final del periodo 2.937.760,80 2.925.066,12 2.792.985,81 2.551.289,96 2.551.289,96 2.391.400,24 OBSERVACIONES (1) En el concepto "Fondos líquidos al inicio del periodo" se reflejará el importe existente al comienzo del ejercicio 2020 (a 01-01-2020). 1 de 2 12/07/2021 12:14 (Importes en EUROS) PREVISIONES TRIMESTRE EN CURSO PREVISION RECAUDACIÓN/PAGOS EN CADA MES(3) PREVISIÓN RECAUD./PAGOS RESTO DEL PREVISIÓN RECAUD./PAGOS EN EL EJERCICIO (5) TOTAL JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TRIMESTRE(4) 2.258.286,29 2.937.760,80 2.925.066,12 2.792.985,81 2.937.760,80 2.551.289,96 Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercic... https://serviciostelematicosext.hacienda.gob.es/sgcief/Trimestrales202... En las columnas de "Previsiones Trimestre en curso - Prevision Recaudación/Pagos en cada mes" el importe del Fondo liquido previsto al comienzo de cada mes. En la columna de "Previsión Trimestre en curso - Prevision Recaud./Pagos en el trimestre" el importe del Fondo liquido existente al COMIENZO DEL TRIMESTRE EN CURSO. (2) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Trimestre cerrado Recaudacion/Pagos acumulada al final del trimestre vencido" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos ACUMULADOS realizados en el ejercicio hasta el final del trimestre vencido. (3) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Previsiones Trimestre en curso - Prevision Recaudación/Pagos en cada mes" se corresponden con los importes de Recaudación/Pagos previsto realizar en el MES correspondiente con independencia de que se trate de Recaudación/Pagos de Derechos liquidados/Obligaciones reconocidas de ejercicio corriente o cerrados. (4) Los Cobros/Pagos en la columna "Prevision Recaud/Pagos en el trimestre" se corresponden con el total de Recaudación/Pagos previsto realizar en el trimestre en curso. (5) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Prevision Recaud./Pagos RESTO Ejercicio" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos previsto realizar en el resto de ejercicio con independencia de que se trate de Recaudación/Pagos de Derechos liquidados/Obligaciones reconocidas de ejercicio corriente o cerrados. En este formulario los datos se envían automáticamente. 2 de 2 12/07/2021 12:14 Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercic... https://serviciostelematicosext.hacienda.gob.es/sgcief/Trimestrales202... Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2020 Entidad Local: 05-38-016-AA-000 Garafía (5104) v.1.0.31-10.34.251.72 INFORMACIÓN RELATIVA A LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 3 DEL RDL 8/2020, DE 17 DE MARZO, DE LA DA 6ª DE LA LOEPSF, DE LA DA 16ª DEL TRLRHL, Y DE LOS LÍMITES INDIVIDUALES CORRESPONDIENTES AL DEL CONJUNTO DE EELL DE 300 M€ Importes en € CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA GASTO AUTORIZADO GASTO COMPROMETIDO ÁREA DE POLÍTICA DE GASTO GRUPO DE PROGRAMAS CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO GASTO A) Prestaciones recogidas en el artículo 1.2 del RDL 8/2020, de 17 de marzo 2 23 231 0,00 0,00 0,00 e) Reforzar las plantillas de centros de Servicios Sociales y residenciales en caso de sustituciones o por prestación de nuevos servicios o sobrecarga 2 23 231 2 22 227 4.125,06 4.125,06 4.125,06 e) Reforzar las plantillas de centros de Servicios Sociales y residenciales en caso de sustituciones o por prestación de nuevos servicios o sobrecarga 2 23 231 1 14 143 12.663,43 12.663,43 12.663,43 f) Adquisición de medios de prevención (EPI) 2 23 231 2 22 221 5.400,91 5.400,91 3.502,60 g) Ampliar la dotación de partidas para garantizar ingresos suficientes a las familias, para cobertura de sus necesidades básicas, de urgencia o de inserción 2 23 231 4 48 48✓ 17.740,80 17.740,80 14.373,91 Importe total por prestaciones del artículo 1.2 del RDL 2 23 231 39.930,20 39.930,20 34.665,00 Importe total por prestaciones del artículo 1.2 del RDL, gastos inversión y transferencias de capital 2 23 231 39.930,20 39.930,20 34.665,00 Límite individual aplicable según regla establecida en este RDL (*) 60.739,94 Resto de superávit con arreglo al apartado 2.c) de la DA 6ª de la LOEPSF (**) 26.074,94 (*) Límite individual aplicable según los RDL 8 y 11/2020, es decir el 20% del máximo que podría destinar a IFS, con arreglo a la DA 6ª de la LOEPSF. (**) Es el resto de superávit pendiente de utilizar respecto del límite individual recogido en la línea anterior. 1 de 1 12/07/2021 12:16 OBLIGACIONES RECONOCIDAS AL FINAL DEL TRIMESTRE Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercic... https://serviciostelematicosext.hacienda.gob.es/sgcief/Trimestrales202... Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2020 Entidad Local: 05-38-016-AA-000 Garafía (5104) v.1.0.31-10.34.251.72 A) EFECTOS EN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y DE INVERSIÓN Y DE TRANSFERENCIAS Importes en € GASTO ASOCIADO DIRECTAMENTE CON LA APLICACIÓN DE MEDIDAS POR COVID 19 (1) OBLIGACIONES RECONOCIDAS DEVENGADO ESTIMADO PROGRAMA / GRUPO DE CAPÍTULO DE UNIDADES FÍSICAS DE REFERENCIA Nº UNIDADES GASTO; DESCRIPCIÓN PROGRAMA; DESCRIPCIÓN Gastos de personal: Cap 1 Nº personas nuevas en plantilla 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132. Seguridad y orden público Aumento de horas extarordinarias derivadas del COVID 19 Gastos de personal: Cap 1 132. Seguridad y orden público 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nº de unidades de material adicional adquirido Gasto en bienes y servicios: Cap 2 132. Seguridad y orden público 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19 Gasto en bienes y servicios: Cap 2 132. Seguridad y orden público 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Otros gastos con efectos en el funcionamiento por aplicación de medidas por COVID 19 Gasto en bienes y servicios: Cap 2 132. Seguridad y orden público 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nº de unidades de material adicional adquirido Gasto de inversión: Cap 6 132. Seguridad y orden público 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19 Gasto de inversión: Cap 6 132. Seguridad y orden público 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Otros gastos con efectos en el funcionamiento por aplicación de medidas por COVID 19 Gasto de inversión: Cap 6 132. Seguridad y orden público 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gasto de transferencias corrientes: Cap 4 132. Seguridad y orden público - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gasto de transferencias de capital: Cap 7 132. Seguridad y orden público - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gastos de personal: Cap 1 Nº personas nuevas en plantilla 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134. Movilidad urbana Aumento de horas extarordinarias derivadas del COVID 19 Gastos de personal: Cap 1 134. Movilidad urbana 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gasto en bienes y servicios: Cap 2 Nº de unidades de material adicional adquirido 134. Movilidad urbana 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 de 9 12/07/2021 12:15 RELACIÓN ESQUEMÁTICA GASTOS RECOGIDOS EN CUENTAS NO PRESUPUESTARIAS DE ACREEDORES POR OBLIGACIONES PENDIENTES DE APLICAR A GASTO TOTAL SIN MEDIDAS COVID EN EL DE MEDIDAS ADOPTADAS CON IMPACTO EN CADA OTROS AJUSTES A TOTAL GASTO GRUPO DE PROGRAMAS GRUPO DE PROGRAMAS Y EN CADA CAPÍTULO DEVENGO ESTIMADOS PRESUPUESTO ABONOS APLICACIONES EN EL EJERCICIO EN EL EJERCICIO Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercic... https://serviciostelematicosext.hacienda.gob.es/sgcief/Trimestrales202... Gasto en bienes y servicios: Cap 2 Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19 134. Movilidad urbana 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Otros gastos con efectos en el funcionamiento por aplicación de medidas por COVID 19 Gasto en bienes y servicios: Cap 2 134. Movilidad urbana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nº de unidades de material adicional adquirido Gasto de inversión: Cap 6 134. Movilidad urbana 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19 Gasto de inversión: Cap 6 134. Movilidad urbana 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Otros gastos con efectos en el funcionamiento por aplicación de medidas por COVID 19 Gasto de inversión: Cap 6 134. Movilidad urbana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gasto de transferencias corrientes: Cap 4 134. Movilidad urbana - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gasto de transferencias de capital: Cap 7 134. Movilidad urbana - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gastos de personal: Cap 1 Nº personas nuevas en plantilla 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135: Protección civil Aumento de horas extarordinarias derivadas del COVID 19 Gastos de personal: Cap 1 135: Protección civil 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nº de unidades de material adicional adquirido Gasto en bienes y servicios: Cap 2 135: Protección civil 49 5.390,00 0,00 0,00 0,00 5.390,00 5.549,43 Pruebas PCR Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19 Gasto en bienes y servicios: Cap 2 135: Protección civil 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Otros gastos con efectos en el funcionamiento por aplicación de medidas por COVID 19 Gasto en bienes y servicios: Cap 2 135: Protección civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nº de unidades de material adicional adquirido Gasto de inversión: Cap 6 135: Protección civil 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19 Gasto de inversión: Cap 6 135: Protección civil 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Otros gastos con efectos en el funcionamiento por aplicación de medidas por COVID 19 Gasto de inversión: Cap 6 135: Protección civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gasto de transferencias corrientes: Cap 4 135: Protección civil - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gasto de transferencias de capital: Cap 7 135: Protección civil - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162: Recogida, gestión y tratamiento de residuos Nº personas nuevas en plantilla 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gastos de personal: Cap 1 Aumento de horas extarordinarias derivadas del COVID 19 162: Recogida, gestión y tratamiento de residuos Gastos de personal: Cap 1 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162: Recogida, gestión y tratamiento de residuos Gasto en bienes y servicios: Cap 2 Nº de unidades de material adicional adquirido 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 de 9 12/07/2021 12:15 Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercic... https://serviciostelematicosext.hacienda.gob.es/sgcief/Trimestrales202... 162: Recogida, gestión y tratamiento de residuos Gasto en bienes y servicios: Cap 2 Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Otros gastos con efectos en el funcionamiento por aplicación de medidas por COVID 19 162: Recogida, gestión y tratamiento de residuos Gasto en bienes y servicios: Cap 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nº de unidades de material adicional adquirido 162: Recogida, gestión y tratamiento de residuos Gasto de inversión: Cap 6 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19 162: Recogida, gestión y tratamiento de residuos Gasto de inversión: Cap 6 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Otros gastos con efectos en el funcionamiento por aplicación de medidas por COVID 19 162: Recogida, gestión y tratamiento de residuos Gasto de inversión: Cap 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162: Recogida, gestión y tratamiento de residuos Gasto de transferencias corrientes: Cap 4 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162: Recogida, gestión y tratamiento de residuos Gasto de transferencias de capital: Cap 7 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gastos de personal: Cap 1 Nº personas nuevas en plantilla 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163: Limpieza viaria Aumento de horas extarordinarias derivadas del COVID 19 Gastos de personal: Cap 1 163: Limpieza viaria 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nº de unidades de material adicional adquirido Gasto en bienes y servicios: Cap 2 163: Limpieza viaria 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19 Gasto en bienes y servicios: Cap 2 163: Limpieza viaria 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Otros gastos con efectos en el funcionamiento por aplicación de medidas por COVID 19 Gasto en bienes y servicios: Cap 2 163: Limpieza viaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nº de unidades de material adicional adquirido Gasto de inversión: Cap 6 163: Limpieza viaria 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19 Gasto de inversión: Cap 6 163: Limpieza viaria 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Otros gastos con efectos en el funcionamiento por aplicación de medidas por COVID 19 Gasto de inversión: Cap 6 163: Limpieza viaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gasto de transferencias corrientes: Cap 4 163: Limpieza viaria - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gasto de transferencias de capital: Cap 7 163: Limpieza viaria - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Otros gastos en ÁREA DE GASTO 1. Servicios públicos básicos Gastos de personal: Cap 1 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Otros gastos en ÁREA DE GASTO 1. Servicios públicos básicos Gasto en bienes y servicios: Cap 2 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Otros gastos en ÁREA DE GASTO 1. Servicios públicos básicos Gasto de inversión: Cap 6 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 de 9 12/07/2021 12:15 Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercic... https://serviciostelematicosext.hacienda.gob.es/sgcief/Trimestrales202... Otros gastos en ÁREA DE GASTO 1. Servicios públicos básicos Gasto de transferencias corrientes: Cap 4 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Otros gastos en ÁREA DE GASTO 1. Servicios públicos básicos Gasto de transferencias de capital: Cap 7 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221: Otras prestaciones económicas a favor de los empleados Nº de empleados beneficiarios de las ayudas Gastos de personal: Cap 1 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221: Otras prestaciones económicas a favor de los empleados Gasto en bienes y servicios: Cap 2 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221: Otras prestaciones económicas a favor de los empleados Gasto de inversión: Cap 6 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221: Otras prestaciones económicas a favor de los empleados Gasto de transferencias corrientes: Cap 4 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221: Otras prestaciones económicas a favor de los empleados Gasto de transferencias de capital: Cap 7 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nº personas nuevas en plantilla por el COVID 19 Gastos de personal: Cap 1 231: Asistencia social primaria 4 12.663,43 0,00 0,00 0,00 12.663,43 205.203,13 Nº de plazas nuevas en Centros de Asistencia Social por el COVID 19 Gasto en bienes y servicios: Cap 2 231: Asistencia social primaria 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nº de plazas nuevas en Residencias de ancianos por el COVID 19 Gasto en bienes y servicios: Cap 2 231: Asistencia social primaria 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nº de plazas nuevas en Guarderías Infantiles (no los parvularios ni docentes preescolares) por el COVID 19 Gasto en bienes y servicios: Cap 2 231: Asistencia social primaria 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nº de plazas nuevas en otros centros de atención social por el COVID 19 Gasto en bienes y servicios: Cap 2 231: Asistencia social primaria 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nº de unidades de material adicional adquirido Gasto en bienes y servicios: Cap 2 231: Asistencia social primaria 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19 Gasto en bienes y servicios: Cap 2 231: Asistencia social primaria 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Otros gastos con efectos en el funcionamiento por aplicación de medidas por COVID 19 Gasto en bienes y servicios: Cap 2 231: Asistencia social primaria 9.525,97 0,00 0,00 0,00 9.525,97 0,00 Gasto de inversión: Cap 6 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231: Asistencia social primaria Gasto de transferencias corrientes: Cap 4 231: Asistencia social primaria - 14.573,91 0,00 0,00 0,00 14.573,91 0,00 Emergencia Social Gasto de transferencias de capital: Cap 7 231: Asistencia social primaria - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gastos de personal: Cap 1 Nº personas nuevas en plantilla 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 241: Fomento del empleo 4 de 9 12/07/2021 12:15 Gerocutoras en residencias de mayores Servicio de apoyo en residencias de mayores + epis Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercic... https://serviciostelematicosext.hacienda.gob.es/sgcief/Trimestrales202... Gasto en bienes y servicios: Cap 2 241: Fomento del empleo - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gasto de inversión: Cap 6 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 241: Fomento del empleo Gasto de transferencias corrientes: Cap 4 241: Fomento del empleo - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gasto de transferencias de capital: Cap 7 241: Fomento del empleo - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Otros gastos en ÁREA DE GASTO 2. Actuaciones de protección y promoción social Gastos de personal: Cap 1 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Otros gastos en ÁREA DE GASTO 2. Actuaciones de protección y promoción social Gasto en bienes y servicios: Cap 2 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Otros gastos en ÁREA DE GASTO 2. Actuaciones de protección y promoción social Gasto de inversión: Cap 6 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Otros gastos en ÁREA DE GASTO 2. Actuaciones de protección y promoción social Gasto de transferencias corrientes: Cap 4 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Otros gastos en ÁREA DE GASTO 2. Actuaciones de protección y promoción social Gasto de transferencias de capital: Cap 7 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nº personas nuevas en plantilla 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gastos de personal: Cap 1 311: Protección de la Salubridad Pública Aumento de horas extarordinarias derivadas del COVID 19 311: Protección de la Salubridad Pública Gastos de personal: Cap 1 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nº de unidades de material adicional adquirido Gasto en bienes y servicios: Cap 2 311: Protección de la Salubridad Pública 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19 Gasto en bienes y servicios: Cap 2 311: Protección de la Salubridad Pública 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Otros gastos con efectos en el funcionamiento por aplicación de medidas por COVID 19 Gasto en bienes y servicios: Cap 2 311: Protección de la Salubridad Pública 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 311: Protección de la Salubridad Pública Gasto de inversión: Cap 6 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gasto de transferencias corrientes: Cap 4 311: Protección de la Salubridad Pública - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gasto de transferencias de capital: Cap 7 311: Protección de la Salubridad Pública - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312: Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud Gastos de personal: Cap 1 Nº personas nuevas en plantilla 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aumento de horas extarordinarias derivadas del COVID 19 312: Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud Gastos de personal: Cap 1 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 de 9 12/07/2021 12:15 Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercic... https://serviciostelematicosext.hacienda.gob.es/sgcief/Trimestrales202... 312: Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud Gasto en bienes y servicios: Cap 2 Nº de unidades de material adicional adquirido 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312: Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud Gasto en bienes y servicios: Cap 2 Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Otros gastos con efectos en el funcionamiento por aplicación de medidas por COVID 19 312: Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud Gasto en bienes y servicios: Cap 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312: Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud Gasto de inversión: Cap 6 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312: Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud Gasto de transferencias corrientes: Cap 4 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312: Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud Gasto de transferencias de capital: Cap 7 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320: Administración General de educación Gastos de personal: Cap 1 Nº personas nuevas en plantilla 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aumento de horas extarordinarias derivadas del COVID 19 320: Administración General de educación Gastos de personal: Cap 1 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nº de unidades de material adicional adquirido Gasto en bienes y servicios: Cap 2 320: Administración General de educación 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19 Gasto en bienes y servicios: Cap 2 320: Administración General de educación 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Otros gastos con efectos en el funcionamiento por aplicación de medidas por COVID 19 Gasto en bienes y servicios: Cap 2 320: Administración General de educación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320: Administración General de educación Gasto de inversión: Cap 6 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gasto de transferencias corrientes: Cap 4 320: Administración General de educación - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gasto de transferencias de capital: Cap 7 320: Administración General de educación - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 323: Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y educación especial. Nº personas nuevas en plantilla 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gastos de personal: Cap 1 323: Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y educación especial. Aumento de horas extarordinarias derivadas del COVID 19 Gastos de personal: Cap 1 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 323: Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y educación especial. Gasto en bienes y servicios: Cap 2 Nº de unidades de material adicional adquirido 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 323: Funcionamiento de centros docentes de enseñanza Gasto en bienes y servicios: Cap 2 Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 de 9 12/07/2021 12:15 Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercic... https://serviciostelematicosext.hacienda.gob.es/sgcief/Trimestrales202... infantil y primaria y educación especial. 323: Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y educación especial. Otros gastos con efectos en el funcionamiento por aplicación de medidas por COVID 19 Gasto en bienes y servicios: Cap 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 323: Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y educación especial. Gasto de inversión: Cap 6 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 323: Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y educación especial. Gasto de transferencias corrientes: Cap 4 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 323: Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y educación especial. Gasto de transferencias de capital: Cap 7 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Otros gastos en ÁREA DE GASTO 3. Producción de bienes públicos de carácter preferente Gastos de personal: Cap 1 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Otros gastos en ÁREA DE GASTO 3. Producción de bienes públicos de carácter preferente Gasto en bienes y servicios: Cap 2 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Otros gastos en ÁREA DE GASTO 3. Producción de bienes públicos de carácter preferente Gasto de inversión: Cap 6 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Otros gastos en ÁREA DE GASTO 3. Producción de bienes públicos de carácter preferente Gasto de transferencias corrientes: Cap 4 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Otros gastos en ÁREA DE GASTO 3. Producción de bienes públicos de carácter preferente Gasto de transferencias de capital: Cap 7 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Grupo de programa 43: Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas Nº personas nuevas en plantilla 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gastos de personal: Cap 1 Grupo de programa 43: Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas Gasto en bienes y servicios: Cap 2 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Grupo de programa 43: Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas Gasto de inversión: Cap 6 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 de 9 12/07/2021 12:15 Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercic... https://serviciostelematicosext.hacienda.gob.es/sgcief/Trimestrales202... Grupo de programa 43: Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas Gasto de transferencias corrientes: Cap 4 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Grupo de programa 43: Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas Gasto de transferencias de capital: Cap 7 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Grupo de programa 44: Transporte Público Gastos de personal: Cap 1 Nº personas nuevas en plantilla 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Grupo de programa 44: Transporte Público Gasto en bienes y servicios: Cap 2 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Grupo de programa 44: Transporte Público Gasto de inversión: Cap 6 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Grupo de programa 44: Transporte Público Gasto de transferencias corrientes: Cap 4 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Grupo de programa 44: Transporte Público Gasto de transferencias de capital: Cap 7 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Otros gastos en ÁREA DE GASTO 4. Actuaciones de carácter económico Gastos de personal: Cap 1 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Otros gastos en ÁREA DE GASTO 4. Actuaciones de carácter económico Gasto en bienes y servicios: Cap 2 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Otros gastos en ÁREA DE GASTO 4. Actuaciones de carácter económico Gasto de inversión: Cap 6 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Otros gastos en ÁREA DE GASTO 4. Actuaciones de carácter económico Gasto de transferencias corrientes: Cap 4 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Otros gastos en ÁREA DE GASTO 4. Actuaciones de carácter económico Gasto de transferencias de capital: Cap 7 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nº de unidades o material nuevo adquiridos para favorecer el teletrabajo por el COVID 19 Área de gasto 9: Actuaciones de carácter general Gasto en bienes y servicios: Cap 2 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Otros gastos con efectos en el funcionamiento por aplicación de medidas por COVID 19 Gasto en bienes y servicios: Cap 2 Área de gasto 9: Actuaciones de carácter general 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nº de equipos informáticos o unidades nuevas adquiridos para favorecer el teletrabajo por el COVID 19 Área de gasto 9: Actuaciones de carácter general Gasto de inversión: Cap 6 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Otros gastos con efectos en el funcionamiento por aplicación de medidas por COVID 19 Área de gasto 9: Actuaciones de carácter general Gasto de inversión: Cap 6 3.119,43 0,00 0,00 0,00 3.119,43 0,00 (1) Gasto asociado directamente con la aplicación de medidas por COVID 19 acumulado al final del trimestre considerado. 8 de 9 12/07/2021 12:15 Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercic... https://serviciostelematicosext.hacienda.gob.es/sgcief/Trimestrales202... B) EFECTOS EN INGRESOS TRIBUTARIOS MINORACIÓN DE INGRESOS ASOCIADOS DIRECTAMENTE CON LA APLICACIÓN DE MEDIDAS POR COVID 19 (1) RELACIÓN ESQUEMÁTICA DE MEDIDAS ADOPTADAS CON IMPACTO EN CADA CONCEPTO CONCEPTO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS MINORACIÓN DE DERECHOS POR REDUCCIÓN DE ACTIVIDAD DERECHOS LIQUIDADOS MINORACIÓN DE DERECHOS POR MEDIDAS DISCRECIONALES (1) En derechos liquidados, se consignarán los derechos reconocidos netos al final del trimestre considerado que se habrían obtenido de no haberse producido la pandemia, sin aplicar las minoraciones por reducción de actividad ni por medidas discrecionales. 9 de 9 12/07/2021 12:15 TOTAL DERECHOS LIQUIDADOS ESTIMADOS Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercic... https://serviciostelematicosext.hacienda.gob.es/sgcief/Trimestrales202... Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2020 Entidad Local: 05-38-016-AA-000 Garafía (5104) v.1.0.31-10.34.251.72 F.1.1.9 Calendario y Presupuesto de Tesoreria En este formulario los datos se envían automáticamente. RECAUDACION/PAGOS REALES Y ESTIMADOS TRIMESTRE CERRADO RECAUDACIÓN/PAGOS ACUMULADA AL FINAL DEL TRIMESTRE VENCIDO (2) CORRIENTE CERRADOS NO NO INCLUIDOS INCLUIDOS INCLUIDOS CONCEPTO INCLUIDOS EN LOS EN LOS EN LOS EN LOS CÁLCULOS DEL CÁLCULOS CÁLCULOS CÁLCULOS DEL PERIODO TOTAL DEL PERIODO TOTAL PERIODO DEL PERIODO MEDIO DE PAGO MEDIO DE MEDIO DE MEDIO DE PAGO A PAGO A A PAGO A PROVEEDORES PROVEEDORES PROVEEDORES PROVEEDORES Fondos líquidos al inicio del periodo (1) Cobros presupuestarios 2.678.715,94 1.150.867,31 3.829.583,25 213.626,16 581.089,27 1.744.947,96 2.539.663,39 6.369.246,64 1. Impuestos directos 6.478,10 23.559,71 30.037,81 80.000,00 70.000,00 73.000,00 223.000,00 253.037,81 2. Impuestos indirectos 290.751,92 0,00 290.751,92 18.000,00 17.500,00 23.611,00 59.111,00 349.862,92 3. Tasas y otros ingresos 259.996,58 21.846,55 281.843,13 78.600,00 75.000,00 78.000,00 231.600,00 513.443,13 4. Transferencias corrientes 1.483.307,44 569.452,95 2.052.760,39 35.611,03 385.123,94 1.358.258,16 1.778.993,13 3.831.753,52 5. Ingresos patrimoniales 2.303,00 0,00 2.303,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 3.900,00 6.203,00 6. Enajenación de inversiones reales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7. Transferencias de capital 634.160,28 536.008,10 1.170.168,38 0,00 32.050,20 210.663,67 242.713,87 1.412.882,25 8. Activos financieros 1.718,62 0,00 1.718,62 115,13 115,13 115,13 345,39 2.064,01 9. Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cobros no presupuestarios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 225.868,07 0,00 225.868,07 0,00 0,00 0,00 0,00 225.868,07 Pagos Presupuestarios 1.685.776,54 902.611,00 2.588.387,54 58.963,14 292.376,80 351.339,94 2.939.727,48 453.096,56 424.700,65 1.019.060,43 1.896.857,64 4.836.585,12 1. Gastos de personal 1.572.659,56 0,00 1.572.659,56 37.780,13 0,00 37.780,13 1.610.439,69 194.423,65 202.500,65 239.000,00 635.924,30 2.246.363,99 2. Gastos en bienes corrientes y servicios 59.778,08 760.178,09 819.956,17 12.543,01 73.228,08 85.771,09 905.727,26 142.000,00 115.000,00 160.000,00 417.000,00 1.322.727,26 3. Gastos financieros 1.776,75 0,00 1.776,75 0,00 0,00 0,00 1.776,75 200,00 200,00 1.200,00 1.600,00 3.376,75 4. Transferencias corrientes 48.485,45 0,00 48.485,45 8.640,00 0,00 8.640,00 57.125,45 9.000,00 27.000,00 83.000,00 119.000,00 176.125,45 5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Inversiones reales 0,00 142.432,91 142.432,91 0,00 219.148,72 219.148,72 361.581,63 107.472,91 80.000,00 535.860,43 723.333,34 1.084.914,97 7. Transferencias de capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8. Activos financieros 3.076,70 0,00 3.076,70 0,00 0,00 0,00 3.076,70 0,00 0,00 0,00 0,00 3.076,70 9. Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pagos no presupuestarios 201.916,08 0,00 201.916,08 0,00 0,00 0,00 201.916,08 0,00 0,00 0,00 0,00 201.916,08 Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 211.088,86 0,00 211.088,86 0,00 0,00 0,00 211.088,86 0,00 0,00 0,00 0,00 211.088,86 Fondos líquidos al final del periodo 2.961.005,19 2.721.534,79 2.877.923,41 3.603.810,94 3.603.810,94 3.603.810,94 OBSERVACIONES (1) En el concepto "Fondos líquidos al inicio del periodo" se reflejará el importe existente al comienzo del ejercicio 2020 (a 01-01-2020). 1 de 2 12/07/2021 12:17 (Importes en EUROS) PREVISIONES TRIMESTRE EN CURSO PREVISION RECAUDACIÓN/PAGOS EN CADA MES(3) PREVISIÓN RECAUD./PAGOS FIN DEL PREVISIÓN RECAUD./PAGOS EJERCICIO (5) EN EL TRIMESTRE TOTAL OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 2.258.286,29 2.961.005,19 2.721.534,79 2.877.923,41 2.961.005,19 2.258.286,29 Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercic... https://serviciostelematicosext.hacienda.gob.es/sgcief/Trimestrales202... En las columnas de "Previsiones Trimestre en curso - Prevision Recaudación/Pagos en cada mes" el importe del Fondo liquido previsto al comienzo de cada mes. En la columna de "Previsión Trimestre en curso - Prevision Recaud./Pagos en el trimestre" el importe del Fondo liquido existente al COMIENZO DEL TRIMESTRE EN CURSO. En la columna "Prevision Recaud./Pagos RESTO Ejercicio", el importe del Fondo liquido previsto al INICIO DEL 4º. TRIMESTRE. (2) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Trimestre cerrado Recaudacion/Pagos acumulada al final del trimestre vencido" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos ACUMULADOS realizados en el ejercicio hasta el final del trimestre vencido. (3) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Previsiones Trimestre en curso - Prevision Recaudación/Pagos en cada mes" se corresponden con los importes de Recaudación/Pagos previsto realizar en el MES correspondiente con independencia de que se trate de Recaudación/Pagos de Derechos liquidados/Obligaciones reconocidas de ejercicio corriente o cerrados. (4) Los Cobros/Pagos en la columna "Prevision Recaud/Pagos en el trimestre" se corresponden con el total de Recaudación/Pagos previsto realizar en el trimestre en curso. (5) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Prevision Recaud./Pagos en el Ejercicio" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos previsto realizar en el ejercicio con independencia de que se trate de Recaudación/Pagos de Derechos liquidados/Obligaciones reconocidas de ejercicio corriente o cerrados. En este formulario los datos se envían automáticamente. 2 de 2 12/07/2021 12:17 Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercic... https://serviciostelematicosext.hacienda.gob.es/sgcief/Trimestrales202... Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2020 Entidad Local: 05-38-016-AA-000 Garafía (5104) v.1.0.31-10.34.251.72 INFORMACIÓN RELATIVA A LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 3 DEL RDL 8/2020, DE 17 DE MARZO, DE LA DA 6ª DE LA LOEPSF, DE LA DA 16ª DEL TRLRHL, Y DE LOS LÍMITES INDIVIDUALES CORRESPONDIENTES AL DEL CONJUNTO DE EELL DE 300 M€ Importes en € CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA GASTO AUTORIZADO GASTO COMPROMETIDO ÁREA POLÍTICA DE GASTO GRUPO DE PROGRAMAS CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO DE GASTO A) Prestaciones recogidas en el artículo 1.2 del RDL 8/2020, de 17 de marzo 2 23 231 0,00 0,00 0,00 a) Reforzar los servicios de proximidad de carácter domiciliario para garantizar los cuidados especialmente a personas mayores, con discapacidad o en situación de dependencia, compensando el cierre de comedores, centros de día, ocupacionales y servicios similares, incluyendo la ayuda a domicilio en todas sus modalidades 2 23 231 2 22 227 4.125,06 4.125,06 4.125,06 a) Reforzar los servicios de proximidad de carácter domiciliario para garantizar los cuidados especialmente a personas mayores, con discapacidad o en situación de dependencia, compensando el cierre de comedores, centros de día, ocupacionales y servicios similares, incluyendo la ayuda a domicilio en todas sus modalidades 2 23 231 1 14 143 12.663,43 12.663,43 12.663,43 f) Adquisición de medios de prevención (EPI) 2 23 231 2 22 221 5.400,91 0,00 0,00 g) Ampliar la dotación de partidas para garantizar ingresos suficientes a las familias, para cobertura de sus necesidades básicas, de urgencia o de inserción 2 23 231 4 48 48✓ 27.180,60 24.294,19 24.294,19 Importe total por prestaciones del artículo 1.2 del RDL 2 23 231 49.370,00 41.082,68 41.082,68 Importe total por prestaciones del artículo 1.2 del RDL, gastos inversión y transferencias de capital 2 23 231 49.370,00 41.082,68 41.082,68 Límite individual aplicable según regla establecida en este RDL (*) 60.739,94 Resto de superávit con arreglo al apartado 2.c) de la DA 6ª de la LOEPSF (**) 19.657,26 (*) Límite individual aplicable según los RDL 8 y 11/2020, es decir el 20% del máximo que podría destinar a IFS, con arreglo a la DA 6ª de la LOEPSF. (**) Es el resto de superávit pendiente de utilizar respecto del límite individual recogido en la línea anterior. 1 de 1 12/07/2021 12:19 OBLIGACIONES RECONOCIDAS AL FINAL DEL TRIMESTRE Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercic... https://serviciostelematicosext.hacienda.gob.es/sgcief/Trimestrales202... Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2020 Entidad Local: 05-38-016-AA-000 Garafía (5104) v.1.0.31-10.34.251.72 A) EFECTOS EN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y DE INVERSIÓN Y DE TRANSFERENCIAS Importes en € GASTO ASOCIADO DIRECTAMENTE CON LA APLICACIÓN DE MEDIDAS POR COVID 19 (1) OBLIGACIONES RECONOCIDAS DEVENGADO ESTIMADO PROGRAMA / GRUPO DE CAPÍTULO DE UNIDADES FÍSICAS DE REFERENCIA Nº UNIDADES GASTO; DESCRIPCIÓN PROGRAMA; DESCRIPCIÓN Gastos de personal: Cap 1 Nº personas nuevas en plantilla 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132. Seguridad y orden público Aumento de horas extarordinarias derivadas del COVID 19 Gastos de personal: Cap 1 132. Seguridad y orden público 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nº de unidades de material adicional adquirido Gasto en bienes y servicios: Cap 2 132. Seguridad y orden público 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19 Gasto en bienes y servicios: Cap 2 132. Seguridad y orden público 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Otros gastos con efectos en el funcionamiento por aplicación de medidas por COVID 19 Gasto en bienes y servicios: Cap 2 132. Seguridad y orden público 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nº de unidades de material adicional adquirido Gasto de inversión: Cap 6 132. Seguridad y orden público 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19 Gasto de inversión: Cap 6 132. Seguridad y orden público 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Otros gastos con efectos en el funcionamiento por aplicación de medidas por COVID 19 Gasto de inversión: Cap 6 132. Seguridad y orden público 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gasto de transferencias corrientes: Cap 4 132. Seguridad y orden público - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gasto de transferencias de capital: Cap 7 132. Seguridad y orden público - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gastos de personal: Cap 1 Nº personas nuevas en plantilla 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134. Movilidad urbana Aumento de horas extarordinarias derivadas del COVID 19 Gastos de personal: Cap 1 134. Movilidad urbana 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gasto en bienes y servicios: Cap 2 Nº de unidades de material adicional adquirido 134. Movilidad urbana 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 de 9 12/07/2021 12:18 GASTOS RECOGIDOS EN RELACIÓN GASTO TOTAL SIN MEDIDAS COVID EN EL GRUPO CUENTAS NO PRESUPUESTARIAS DE ACREEDORES POR OBLIGACIONES PENDIENTES DE APLICAR A ESQUEMÁTICA DE MEDIDAS ADOPTADAS CON IMPACTO EN OTROS AJUSTES A TOTAL GASTO CADA GRUPO DE PROGRAMAS Y EN CADA CAPÍTULO DEVENGO ESTIMADOS DE PROGRAMAS PRESUPUESTO ABONOS APLICACIONES EN EL EJERCICIO EN EL EJERCICIO Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercic... https://serviciostelematicosext.hacienda.gob.es/sgcief/Trimestrales202... Gasto en bienes y servicios: Cap 2 Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19 134. Movilidad urbana 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Otros gastos con efectos en el funcionamiento por aplicación de medidas por COVID 19 Gasto en bienes y servicios: Cap 2 134. Movilidad urbana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nº de unidades de material adicional adquirido Gasto de inversión: Cap 6 134. Movilidad urbana 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19 Gasto de inversión: Cap 6 134. Movilidad urbana 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Otros gastos con efectos en el funcionamiento por aplicación de medidas por COVID 19 Gasto de inversión: Cap 6 134. Movilidad urbana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gasto de transferencias corrientes: Cap 4 134. Movilidad urbana - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gasto de transferencias de capital: Cap 7 134. Movilidad urbana - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gastos de personal: Cap 1 Nº personas nuevas en plantilla 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135: Protección civil Aumento de horas extarordinarias derivadas del COVID 19 Gastos de personal: Cap 1 135: Protección civil 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nº de unidades de material adicional adquirido Gasto en bienes y servicios: Cap 2 135: Protección civil 49 5.390,00 0,00 0,00 0,00 5.390,00 0,00 Pruebas PCR Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19 Gasto en bienes y servicios: Cap 2 135: Protección civil 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Otros gastos con efectos en el funcionamiento por aplicación de medidas por COVID 19 Gasto en bienes y servicios: Cap 2 135: Protección civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nº de unidades de material adicional adquirido Gasto de inversión: Cap 6 135: Protección civil 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19 Gasto de inversión: Cap 6 135: Protección civil 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Otros gastos con efectos en el funcionamiento por aplicación de medidas por COVID 19 Gasto de inversión: Cap 6 135: Protección civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gasto de transferencias corrientes: Cap 4 135: Protección civil - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gasto de transferencias de capital: Cap 7 135: Protección civil - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162: Recogida, gestión y tratamiento de residuos Nº personas nuevas en plantilla 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gastos de personal: Cap 1 Aumento de horas extarordinarias derivadas del COVID 19 162: Recogida, gestión y tratamiento de residuos Gastos de personal: Cap 1 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162: Recogida, gestión y tratamiento de residuos Gasto en bienes y servicios: Cap 2 Nº de unidades de material adicional adquirido 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 de 9 12/07/2021 12:18 Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercic... https://serviciostelematicosext.hacienda.gob.es/sgcief/Trimestrales202... 162: Recogida, gestión y tratamiento de residuos Gasto en bienes y servicios: Cap 2 Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Otros gastos con efectos en el funcionamiento por aplicación de medidas por COVID 19 162: Recogida, gestión y tratamiento de residuos Gasto en bienes y servicios: Cap 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nº de unidades de material adicional adquirido 162: Recogida, gestión y tratamiento de residuos Gasto de inversión: Cap 6 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19 162: Recogida, gestión y tratamiento de residuos Gasto de inversión: Cap 6 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Otros gastos con efectos en el funcionamiento por aplicación de medidas por COVID 19 162: Recogida, gestión y tratamiento de residuos Gasto de inversión: Cap 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162: Recogida, gestión y tratamiento de residuos Gasto de transferencias corrientes: Cap 4 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162: Recogida, gestión y tratamiento de residuos Gasto de transferencias de capital: Cap 7 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gastos de personal: Cap 1 Nº personas nuevas en plantilla 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163: Limpieza viaria Aumento de horas extarordinarias derivadas del COVID 19 Gastos de personal: Cap 1 163: Limpieza viaria 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nº de unidades de material adicional adquirido Gasto en bienes y servicios: Cap 2 163: Limpieza viaria 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19 Gasto en bienes y servicios: Cap 2 163: Limpieza viaria 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Otros gastos con efectos en el funcionamiento por aplicación de medidas por COVID 19 Gasto en bienes y servicios: Cap 2 163: Limpieza viaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nº de unidades de material adicional adquirido Gasto de inversión: Cap 6 163: Limpieza viaria 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19 Gasto de inversión: Cap 6 163: Limpieza viaria 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Otros gastos con efectos en el funcionamiento por aplicación de medidas por COVID 19 Gasto de inversión: Cap 6 163: Limpieza viaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gasto de transferencias corrientes: Cap 4 163: Limpieza viaria - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gasto de transferencias de capital: Cap 7 163: Limpieza viaria - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Otros gastos en ÁREA DE GASTO 1. Servicios públicos básicos Gastos de personal: Cap 1 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Otros gastos en ÁREA DE GASTO 1. Servicios públicos básicos Gasto en bienes y servicios: Cap 2 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Otros gastos en ÁREA DE GASTO 1. Servicios públicos básicos Gasto de inversión: Cap 6 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 de 9 12/07/2021 12:18 Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercic... https://serviciostelematicosext.hacienda.gob.es/sgcief/Trimestrales202... Otros gastos en ÁREA DE GASTO 1. Servicios públicos básicos Gasto de transferencias corrientes: Cap 4 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Otros gastos en ÁREA DE GASTO 1. Servicios públicos básicos Gasto de transferencias de capital: Cap 7 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221: Otras prestaciones económicas a favor de los empleados Nº de empleados beneficiarios de las ayudas Gastos de personal: Cap 1 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221: Otras prestaciones económicas a favor de los empleados Gasto en bienes y servicios: Cap 2 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221: Otras prestaciones económicas a favor de los empleados Gasto de inversión: Cap 6 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221: Otras prestaciones económicas a favor de los empleados Gasto de transferencias corrientes: Cap 4 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221: Otras prestaciones económicas a favor de los empleados Gasto de transferencias de capital: Cap 7 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nº personas nuevas en plantilla por el COVID 19 4 12.663,43 0,00 0,00 0,00 12.663,43 0,00 Gerocutoras en residencias de mayores Gastos de personal: Cap 1 231: Asistencia social primaria Nº de plazas nuevas en Centros de Asistencia Social por el COVID 19 Gasto en bienes y servicios: Cap 2 231: Asistencia social primaria 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nº de plazas nuevas en Residencias de ancianos por el COVID 19 Gasto en bienes y servicios: Cap 2 231: Asistencia social primaria 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nº de plazas nuevas en Guarderías Infantiles (no los parvularios ni docentes preescolares) por el COVID 19 Gasto en bienes y servicios: Cap 2 231: Asistencia social primaria 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nº de plazas nuevas en otros centros de atención social por el COVID 19 Gasto en bienes y servicios: Cap 2 231: Asistencia social primaria 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nº de unidades de material adicional adquirido Gasto en bienes y servicios: Cap 2 231: Asistencia social primaria 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19 Gasto en bienes y servicios: Cap 2 231: Asistencia social primaria 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Otros gastos con efectos en el funcionamiento por aplicación de medidas por COVID 19 Gasto en bienes y servicios: Cap 2 231: Asistencia social primaria 14.759,46 0,00 0,00 0,00 14.759,46 0,00 Gasto de inversión: Cap 6 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231: Asistencia social primaria Gasto de transferencias corrientes: Cap 4 231: Asistencia social primaria - 24.294,19 0,00 0,00 0,00 24.294,19 0,00 Emergencia Social Gasto de transferencias de capital: Cap 7 231: Asistencia social primaria - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gastos de personal: Cap 1 Nº personas nuevas en plantilla 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 241: Fomento del empleo 4 de 9 12/07/2021 12:18 Servicio de apoyo en residencias de mayores Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercic... https://serviciostelematicosext.hacienda.gob.es/sgcief/Trimestrales202... Gasto en bienes y servicios: Cap 2 241: Fomento del empleo - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gasto de inversión: Cap 6 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 241: Fomento del empleo Gasto de transferencias corrientes: Cap 4 241: Fomento del empleo - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gasto de transferencias de capital: Cap 7 241: Fomento del empleo - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Otros gastos en ÁREA DE GASTO 2. Actuaciones de protección y promoción social Gastos de personal: Cap 1 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Otros gastos en ÁREA DE GASTO 2. Actuaciones de protección y promoción social Gasto en bienes y servicios: Cap 2 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Otros gastos en ÁREA DE GASTO 2. Actuaciones de protección y promoción social Gasto de inversión: Cap 6 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Otros gastos en ÁREA DE GASTO 2. Actuaciones de protección y promoción social Gasto de transferencias corrientes: Cap 4 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Otros gastos en ÁREA DE GASTO 2. Actuaciones de protección y promoción social Gasto de transferencias de capital: Cap 7 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nº personas nuevas en plantilla 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gastos de personal: Cap 1 311: Protección de la Salubridad Pública Aumento de horas extarordinarias derivadas del COVID 19 311: Protección de la Salubridad Pública Gastos de personal: Cap 1 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nº de unidades de material adicional adquirido Gasto en bienes y servicios: Cap 2 311: Protección de la Salubridad Pública 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19 Gasto en bienes y servicios: Cap 2 311: Protección de la Salubridad Pública 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Otros gastos con efectos en el funcionamiento por aplicación de medidas por COVID 19 Gasto en bienes y servicios: Cap 2 311: Protección de la Salubridad Pública 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 311: Protección de la Salubridad Pública Gasto de inversión: Cap 6 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gasto de transferencias corrientes: Cap 4 311: Protección de la Salubridad Pública - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gasto de transferencias de capital: Cap 7 311: Protección de la Salubridad Pública - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312: Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud Gastos de personal: Cap 1 Nº personas nuevas en plantilla 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312: Hospitales, servicios asistenciales y centros de Aumento de horas extarordinarias derivadas del COVID 19 Gastos de personal: Cap 1 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 de 9 12/07/2021 12:18 Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercic... https://serviciostelematicosext.hacienda.gob.es/sgcief/Trimestrales202... salud 312: Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud Gasto en bienes y servicios: Cap 2 Nº de unidades de material adicional adquirido 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312: Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud Gasto en bienes y servicios: Cap 2 Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Otros gastos con efectos en el funcionamiento por aplicación de medidas por COVID 19 312: Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud Gasto en bienes y servicios: Cap 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312: Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud Gasto de inversión: Cap 6 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312: Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud Gasto de transferencias corrientes: Cap 4 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312: Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud Gasto de transferencias de capital: Cap 7 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320: Administración General de educación Nº personas nuevas en plantilla 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gastos de personal: Cap 1 Aumento de horas extarordinarias derivadas del COVID 19 320: Administración General de educación Gastos de personal: Cap 1 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nº de unidades de material adicional adquirido Gasto en bienes y servicios: Cap 2 320: Administración General de educación 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19 Gasto en bienes y servicios: Cap 2 320: Administración General de educación 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Otros gastos con efectos en el funcionamiento por aplicación de medidas por COVID 19 Gasto en bienes y servicios: Cap 2 320: Administración General de educación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320: Administración General de educación Gasto de inversión: Cap 6 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320: Administración General de educación Gasto de transferencias corrientes: Cap 4 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gasto de transferencias de capital: Cap 7 320: Administración General de educación - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 323: Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y educación especial. Gastos de personal: Cap 1 Nº personas nuevas en plantilla 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 323: Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y educación especial. Aumento de horas extarordinarias derivadas del COVID 19 Gastos de personal: Cap 1 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 de 9 12/07/2021 12:18 Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercic... https://serviciostelematicosext.hacienda.gob.es/sgcief/Trimestrales202... 323: Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y educación especial. Gasto en bienes y servicios: Cap 2 Nº de unidades de material adicional adquirido 2 108,00 0,00 0,00 0,00 108,00 0,00 Dosifificadores hidrogel 323: Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y educación especial. Gasto en bienes y servicios: Cap 2 Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 323: Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y educación especial. Otros gastos con efectos en el funcionamiento por aplicación de medidas por COVID 19 Gasto en bienes y servicios: Cap 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 323: Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y educación especial. Gasto de inversión: Cap 6 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 323: Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y educación especial. Gasto de transferencias corrientes: Cap 4 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 323: Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y educación especial. Gasto de transferencias de capital: Cap 7 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Otros gastos en ÁREA DE GASTO 3. Producción de bienes públicos de carácter preferente Gastos de personal: Cap 1 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Otros gastos en ÁREA DE GASTO 3. Producción de bienes públicos de carácter preferente Gasto en bienes y servicios: Cap 2 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Otros gastos en ÁREA DE GASTO 3. Producción de bienes públicos de carácter preferente Gasto de inversión: Cap 6 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Otros gastos en ÁREA DE GASTO 3. Producción de bienes públicos de carácter preferente Gasto de transferencias corrientes: Cap 4 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Otros gastos en ÁREA DE GASTO 3. Producción de bienes públicos de carácter preferente Gasto de transferencias de capital: Cap 7 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Grupo de programa 43: Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas Gastos de personal: Cap 1 Nº personas nuevas en plantilla 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 de 9 12/07/2021 12:18 Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercic... https://serviciostelematicosext.hacienda.gob.es/sgcief/Trimestrales202... Grupo de programa 43: Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas Gasto en bienes y servicios: Cap 2 - 181,90 0,00 0,00 0,00 181,90 0,00 Mamparas de protección Grupo de programa 43: Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas Gasto de inversión: Cap 6 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Grupo de programa 43: Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas Gasto de transferencias corrientes: Cap 4 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Grupo de programa 43: Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas Gasto de transferencias de capital: Cap 7 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Grupo de programa 44: Transporte Público Gastos de personal: Cap 1 Nº personas nuevas en plantilla 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Grupo de programa 44: Transporte Público Gasto en bienes y servicios: Cap 2 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Grupo de programa 44: Transporte Público Gasto de inversión: Cap 6 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gasto de transferencias corrientes: Cap 4 Grupo de programa 44: Transporte Público - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gasto de transferencias de capital: Cap 7 Grupo de programa 44: Transporte Público - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Otros gastos en ÁREA DE GASTO 4. Actuaciones de carácter económico Gastos de personal: Cap 1 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Otros gastos en ÁREA DE GASTO 4. Actuaciones de carácter económico Gasto en bienes y servicios: Cap 2 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Otros gastos en ÁREA DE GASTO 4. Actuaciones de carácter económico Gasto de inversión: Cap 6 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Otros gastos en ÁREA DE GASTO 4. Actuaciones de carácter económico Gasto de transferencias corrientes: Cap 4 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Otros gastos en ÁREA DE GASTO 4. Actuaciones de carácter económico Gasto de transferencias de capital: Cap 7 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nº de unidades o material nuevo adquiridos para favorecer el teletrabajo por el COVID 19 Área de gasto 9: Actuaciones de carácter general Gasto en bienes y servicios: Cap 2 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Otros gastos con efectos en el funcionamiento por aplicación de medidas por COVID 19 Área de gasto 9: Actuaciones de carácter general Gasto en bienes y servicios: Cap 2 32.032,99 0,00 0,00 0,00 32.032,99 0,00 Productos de protección y desinfección 8 de 9 12/07/2021 12:18 Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercic... https://serviciostelematicosext.hacienda.gob.es/sgcief/Trimestrales202... Nº de equipos informáticos o unidades nuevas adquiridos para favorecer el teletrabajo por el COVID 19 Área de gasto 9: Actuaciones de carácter general Gasto de inversión: Cap 6 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Otros gastos con efectos en el funcionamiento por aplicación de medidas por COVID 19 Área de gasto 9: Actuaciones de carácter general Gasto de inversión: Cap 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Área de gasto 9: Actuaciones de carácter general Gastos de personal: Cap 1 Nº personas nuevas en plantilla 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aumento de horas extarordinarias derivadas del COVID 19 Área de gasto 9: Actuaciones de carácter general Gastos de personal: Cap 1 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (1) Gasto asociado directamente con la aplicación de medidas por COVID 19 acumulado al final del trimestre considerado. B) EFECTOS EN INGRESOS TRIBUTARIOS MINORACIÓN DE INGRESOS ASOCIADOS DIRECTAMENTE CON LA APLICACIÓN DE MEDIDAS POR COVID 19 (1) RELACIÓN ESQUEMÁTICA DE MEDIDAS ADOPTADAS CON IMPACTO EN CADA CONCEPTO CONCEPTO MINORACIÓN DE DERECHOS DERECHOS MINORACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIO DE INGRESOS POR REDUCCIÓN DE ACTIVIDAD POR MEDIDAS DISCRECIONALES LIQUIDADOS (1) En derechos liquidados, se consignarán los derechos reconocidos netos al final del trimestre considerado que se habrían obtenido de no haberse producido la pandemia, sin aplicar las minoraciones por reducción de actividad ni por medidas discrecionales. 9 de 9 12/07/2021 12:18 TOTAL DERECHOS LIQUIDADOS ESTIMADOS