13-05-2024
Emitido:
AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE GARAFIA

2023
Ejercicio:
E. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 31-12-2023
1
Página:

I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN

6.689.294,49
6.186.459,65
A) Cobros:

1. Ingresos tributarios y urbanísticos
1.542.313,20
1.823.509,19

NIEVES YOLANDA PEREZ LORENZO (1 de 1)

SECRETARIA - INTERVENTORA ACCTAL.
Fecha Firma: 14/05/2024
HASH: ba9948e07d1be4caa710850d6fdd2e4f

2. Transferencias y subvenciones recibidas
4.280.497,33
4.436.464,28

5. Intereses y dividendos cobrados
9.566,89
13.040,53

6. Otros cobros
354.082,23
416.280,49

5.198.274,33
6.001.660,16
B) Pagos:

7. Gastos de personal
3.799.068,32
3.248.939,75

8. Transferencias y subvenciones concedidas
168.026,59
111.864,27

10. Otros gastos de gestión
1.699.494,57
1.451.749,00

12. Intereses pagados
936,42
2.164,18

13. Otros pagos
334.134,26
383.557,13

1.491.020,16
184.799,49
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)

II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

1.341.614,81
818.857,40
D) Pagos:

5. Compra de inversiones reales
818.857,40
1.341.614,81

-1.341.614,81
-818.857,40
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)

III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

7.371,93
3.400,00
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:

5. Otras deudas
3.400,00
7.371,93

5.944,66
6.540,10
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:

8. Otras deudas
6.540,10
5.944,66

1.427,27
-3.140,10
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)

IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN

668.391,91
349.405,50
I) Cobros pendientes de aplicación

668.391,91
349.405,50
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)

V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO

819.224,53
-287.792,51
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS
EQUIVALENTES AL EFECTIVO ( I + II + III + IV + V)

4.960.528,16
5.779.752,69
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio

5.779.752,69
5.491.960,18
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio

NOTAS EN

2.023
2.022
MEMORIA

Cód. Validación: 5PJHSKLDGFTEH9FYR35KGLDWN 
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