329.008,81
432.934,32
3 ( - ) Obligaciones pendientes de pago
161.951,27
252.313,23
- (+) del Presupuesto corriente
3.498,50
3.959,66
- (+) de Presupuestos cerrados
163.559,04
176.661,43
- (+) de operaciones no presupuestarias

4.955.878,16
5.779.752,69
1 (+) Fondos líquidos

5.014.362,88
5.664.039,89
Remanente de tesorería total ( 1 + 2 - 3 + 4 )
I.

Derechos pendientes de cobro
705.480,71
985.637,51
2 (+)
136.210,29
374.416,59
- (+) del Presupuesto corriente
569.270,42
611.220,92
- (+) de Presupuestos cerrados
0,00
0,00
- (+) de operaciones no presupuestarias

Partidas pendientes de aplicación
4 (+)
-668.415,99
-317.987,18
327.848,41
677.777,42
- ( - ) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva
9.861,23
9.361,43
- ( +) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva

12-05-2023
Emitido:
AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE GARAFIA
2022
Ejercicio:

IMPORTES
IMPORTES
AÑO ANTERIOR
AÑO
COMPONENTES
2021
2022

1
Página:
24.6 REMANENTE DE TESORERIA AL 31-12-2022

NIEVES YOLANDA PEREZ LORENZO (1 de 1)
SECRETARIA - INTERVENTORA ACCTAL.
Fecha Firma: 12/05/2023
HASH: 7d7043025f7a276cc5d337088594444e

219.608,13
288.991,70
II.
Saldos de dudoso cobro
458.145,57
1.078.593,74
Exceso de financiación afectada
III.

4.336.609,18
4.296.454,45
IV.
Remanente de tesorería para gastos generales ( I - II - III )