AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE GARAFIA
2022
Ejercicio:

12/05/2023
Emitido:
ESTADO DE LA TESORERÍA
1
Página:
Periodo 01-01-2022 a 31-12-2022

4.955.878,16
EXISTENCIAS INICIALES

INGRESOS

NIEVES YOLANDA PEREZ LORENZO (1 de 1)

SECRETARIA - INTERVENTORA ACCTAL.
Fecha Firma: 12/05/2023
HASH: 7d7043025f7a276cc5d337088594444e

Del presupuesto corriente
6.608.644,70
De presupuestos cerrados
91.349,94
Reintegros
10.166,41
No presupuestarios
2.947.198,37
Conceptos deudores
0,00
Conceptos acreedores
402.654,18
Pendiente aplicación
668.391,91
Movimientos internos de tesorería
1.876.152,28
Total ingresos
9.657.359,42

PAGOS
Del presupuesto corriente
6.000.515,82
De presupuestos cerrados
161.490,11
Devoluciones de ingresos
87.811,79
No presupuestarios
2.583.667,17
0,00
Conceptos deudores
389.551,79
Conceptos acreedores
317.963,10
Pendiente aplicación
1.876.152,28
Movimientos internos de tesorería
Total pagos
8.833.484,89

5.779.752,69
EXISTENCIAS FINALES

Saldo final
Pagos
Ingresos
Saldo inicial
CLASIFICACIÓN DE LAS EXISTENCIAS

200,00
534.551,68
534.501,55
250,13
001     RECAUDACION CAJA 1
91,80
35,00
35,00
91,80
002     RECAUDACION CAJA 2
0,00
8.682,91
8.682,91
0,00
003     RECAUDACION CAJA 3
0000000000
0,00
608,82
0,00
608,82
099     CAJA COMPENSACION DEUDAS
2200092043
6.808,51
1.341.730,06
1.342.214,86
6.323,71
101     LA CAIXA BANK
2200091949
3.642.542,89
5.843.087,05
6.215.424,10
3.270.205,84
200     LA CAIXA BANK
2110078028
996.812,74
0,00
0,00
996.812,74
203     BANCO SANTANDER
0201500949
309.422,22
1.211.380,08
15.342,65
1.505.459,65
209     BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA

8.116.201,07
8.940.075,60
4.955.878,16
TOTALES
5.779.752,69

La Tesorera
La Interventora Acctal.
El Alcalde

Cód. Validación: P93C5N6MXTJXT7MCQHHPPYDX2 
Verificación: https://garafia.sedelectronica.es/ 
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