12-05-2023
Emitido:
AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE GARAFIA

2022
Ejercicio:
E. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 31-12-2022
1
Página:

I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN

5.381.989,53
6.689.294,49
A) Cobros:

1. Ingresos tributarios y urbanísticos
1.823.509,19
1.250.794,22

NIEVES YOLANDA PEREZ LORENZO (1 de 1)

SECRETARIA - INTERVENTORA ACCTAL.
Fecha Firma: 12/05/2023
HASH: 7d7043025f7a276cc5d337088594444e

2. Transferencias y subvenciones recibidas
4.436.464,28
3.771.609,78

5. Intereses y dividendos cobrados
13.040,53
6.513,91

6. Otros cobros
416.280,49
353.071,62

4.565.860,44
5.198.274,33
B) Pagos:

7. Gastos de personal
3.248.939,75
2.697.827,43

8. Transferencias y subvenciones concedidas
111.864,27
108.566,08

10. Otros gastos de gestión
1.451.749,00
1.440.337,42

12. Intereses pagados
2.164,18
2.359,82

13. Otros pagos
383.557,13
316.769,69

816.129,09
1.491.020,16
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)

II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

1.621,95
C) Cobros:

2. Venta de activos financieros
0,00
1.621,95

750.708,99
1.341.614,81
D) Pagos:

5. Compra de inversiones reales
1.341.614,81
750.708,99

-749.087,04
-1.341.614,81
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)

III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

14.887,56
7.371,93
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:

5. Otras deudas
7.371,93
14.887,56

26.544,36
5.944,66
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:

8. Otras deudas
5.944,66
26.544,36

-11.656,80
1.427,27
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)

IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN

317.963,10
668.391,91
I) Cobros pendientes de aplicación

499,80
J) Pagos pendientes de aplicación

317.463,30
668.391,91
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)

V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO

372.848,55
819.224,53
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS
EQUIVALENTES AL EFECTIVO ( I + II + III + IV + V)

4.587.679,61
4.960.528,16
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio

4.960.528,16
5.779.752,69
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio

NOTAS EN

2.022
2.021
MEMORIA

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