Expediente n.º: 656/2023
Acta de Arqueo Extraordinario
Procedimiento: Cierre y Liquidación del Presupuesto

ACTA DE ARQUEO 31/12/2022

NIEVES YOLANDA PEREZ LORENZO (1 de 1)

SECRETARIA - INTERVENTORA ACCTAL.
Fecha Firma: 12/05/2023
HASH: 7d7043025f7a276cc5d337088594444e

FECHA DE LA ÚLTIMA 

ACTA DE ARQUEO
 

TIPO DE ACTA 
Extraordinaria  
Ordinaria X□ 

TEXTO DEL ACTA

Arqueo de los fondos existentes, comprobación de los libros de contabilidad de la 
Intervención con los de la Tesorería y justificantes de las existencias en metálico y/o 
en valores depositadas en la Caja Municipal y/o Entidades bancarias, con motivo del 
Cierre y Liquidación del ejercicio 2022.

P R E S U P U E S T O S

C O N C E P T O S     N O     P R E S U P U E S T A R I O S

EXISTENCIA 

INGRESOS
PAGOS
EXISTENCIA 

ANTERIOR

MÉTALICO

VALORES
130.334,75
3.421,07
 0,00
133.755,82

SITUACIÓN DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA
SALDOS

Denominación
Metálico
Valores

1
En  la   Caja   de   la    Corporación
950,75

2
En  la    Cta. ES12 2100 7108 9822 0009 1949
3.270.205,84  

3
En  la    Cta. ES42 2100 7108 9122 0009 2043
6.323,71  

4
En  la    Cta. ES97 0182 5717 2102 0150 0949
1.505.459,65  

5
En  la    Cta. ES93 0049 0550 5127 1030 7591
996.812,14

ASISTENTES

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
 

Ayuntamiento de la Villa de Garafía
C/ Díaz Suárez, 1, Villa de Garafía. 38787 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922400029. Fax: 922400000

FECHA DEL ACTA 

 
31/12/2022

DE ARQUEO

ACTUAL

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Verificación: https://garafia.sedelectronica.es/ 
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