AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE GARAFIA
2021
Ejercicio:

23/05/2022
Emitido:
ESTADO DE LA TESORERÍA
1
Página:
Periodo 01-01-2021 a 31-12-2021

4.587.679,61
EXISTENCIAS INICIALES

NIEVES YOLANDA PEREZ LORENZO (1 de 3)

INGRESOS

SECRETARIA
Fecha Firma: 23/05/2022
HASH: 7d7043025f7a276cc5d337088594444e

Del presupuesto corriente
5.473.442,98
De presupuestos cerrados
88.327,86
Reintegros
204,74
No presupuestarios
2.154.679,92
Conceptos deudores
0,00
Conceptos acreedores
343.055,67
Pendiente aplicación
317.963,10
Movimientos internos de tesorería
1.493.661,15
Total ingresos
7.716.655,50

PAGOS
Del presupuesto corriente
4.828.339,66
De presupuestos cerrados
176.314,82
Devoluciones de ingresos
133.084,49
No presupuestarios
2.210.717,98
0,00
Conceptos deudores
345.105,47
Conceptos acreedores
371.951,36
Pendiente aplicación
1.493.661,15
Movimientos internos de tesorería
Total pagos
7.348.456,95

Tesorera Acctal.
Fecha Firma: 23/05/2022
HASH: 3ece84b633e7fd94b2059e4d7e96e4c1

MARIA ELENA PEREZ RODRIGUEZ (2 de 3)

4.955.878,16
EXISTENCIAS FINALES

Saldo final
Pagos
Ingresos
Saldo inicial
CLASIFICACIÓN DE LAS EXISTENCIAS

0,00
324.052,56
323.852,56
200,00
001     RECAUDACION CAJA 1
91,80
34,00
34,00
91,80
002     RECAUDACION CAJA 2
0,00
24.755,49
24.755,49
0,00
003     RECAUDACION CAJA 3
2200092043
8.633,67
689.843,17
691.668,33
6.808,51
101     LA CAIXA BANK
2200091949
3.341.940,29
5.441.290,36
5.140.687,76
3.642.542,89
200     LA CAIXA BANK
2110078028
1.001.570,59
0,00
4.757,85
996.812,74
203     BANCO SANTANDER
0201500949
235.443,26
535.899,14
461.920,18
309.422,22
209     BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA

6.647.676,17
7.015.874,72
4.587.679,61
TOTALES
4.955.878,16

La Tesorera
La Interventora Acctal.
El Alcalde

ALCALDE-PRESIDENTE
Fecha Firma: 23/05/2022
HASH: 3cffba66bbe5c4f240eeeb892055197c

YERAY RODRIGUEZ RODRIGUEZ (3 de 3)

Cód. Validación: 3C5DEERMYKAWTA4JLZ33ZXTCL | Verificación: https://garafia.sedelectronica.es/ 
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