23-05-2022
Emitido:
AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE GARAFIA

2021
Ejercicio:
E. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 31-12-2021
1
Página:

I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN

6.523.236,86
5.381.989,53
A) Cobros:

1. Ingresos tributarios y urbanísticos
1.250.794,22
1.067.622,64

NIEVES YOLANDA PEREZ LORENZO (1 de 1)

SECRETARIA
Fecha Firma: 23/05/2022
HASH: 7d7043025f7a276cc5d337088594444e

2. Transferencias y subvenciones recibidas
3.771.609,78
5.164.376,37

5. Intereses y dividendos cobrados
6.513,91
4.750,12

6. Otros cobros
353.071,62
286.487,73

4.161.264,70
4.565.860,44
B) Pagos:

7. Gastos de personal
2.697.827,43
2.277.244,79

8. Transferencias y subvenciones concedidas
108.566,08
137.621,29

10. Otros gastos de gestión
1.440.337,42
1.478.273,76

12. Intereses pagados
2.359,82
1.883,77

13. Otros pagos
316.769,69
266.241,09

2.361.972,16
816.129,09
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)

II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

2.262,77
1.621,95
C) Cobros:

2. Venta de activos financieros
1.621,95
2.262,77

504.410,12
750.708,99
D) Pagos:

5. Compra de inversiones reales
750.708,99
501.333,42

6. Compra de activos financieros
0,00
3.076,70

-502.147,35
-749.087,04
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)

III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

30.448,01
14.887,56
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:

5. Otras deudas
14.887,56
30.448,01

2.168,26
26.544,36
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:

8. Otras deudas
26.544,36
2.168,26

28.279,75
-11.656,80
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)

IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN

439.984,61
317.963,10
I) Cobros pendientes de aplicación

499,80
J) Pagos pendientes de aplicación

439.984,61
317.463,30
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)

V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO

2.328.089,17
372.848,55
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS
EQUIVALENTES AL EFECTIVO ( I + II + III + IV + V)

2.259.590,44
4.587.679,61
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio

4.587.679,61
4.960.528,16
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio

NOTAS EN

2.021
2.020
MEMORIA

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