Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos
Dirección General de Planificación y Presupuestos

AYUNTAMIENTO DE GARAFÍA

P3801600B
2019

PRESUPUESTOS DE INGRESOS

[C = A +/- B]

Capítulo de Ingresos
[A] Previsión

[B]
Modificaciones

Previsión

Inicial

Definitiva

1.- IMPUESTOS DIRECTOS
295.783,10
0,00
295.783,10
434,06
281.657,30
208.254,58
73.402,72

2.- IMPUESTOS INDIRECTOS
528.696,90
0,00
528.696,90
9.234,68
563.079,11
562.480,07
599,04

3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y
OTROS INGRESOS
405.700,00
0,00
405.700,00
322,10
431.160,83
365.567,37
65.593,46

4.- TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
1.381.725,50
986.698,99
2.368.424,49
40.462,81
2.345.852,57
1.771.688,83
574.163,74

5.- INGRESOS PATRIMONIALES
10.400,00
0,00
10.400,00
0,00
5.600,00
5.600,00
0,00

6.- ENAJENACIÓN DE INVERSIONES
REALES

7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
575.036,64
1.124.909,05
1.699.945,69
0,00
1.989.287,96
1.377.859,45
611.428,51

8.- ACTIVOS FINANCIEROS
8.000,00
881.060,36
889.060,36
0,00
606,06
606,06
0,00

9.- PASIVOS FINANCIEROS

TOTAL INGRESOS
3.205.342,14
2.992.668,40
6.198.010,54
50.453,65
5.617.243,83
4.292.056,36
1.325.187,47

RESUMEN DE LOS
ESTADOS Y CUENTAS ANUALES

[E] Dchos.
Reconocidos

[G] Dchos.Reconoc.

[D]Total Dchos.

[F] Recaudación

Ptes. Cobro 31/12

Cancelados y

Netos

Neta Definitivo

Anulados

[G = E – F]

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PRESUPUESTOS DE GASTOS

Capítulo de Gastos
[A] Créditos

Iniciales
[ B] Modificaciones
[C = A +/- B]
Créditos Definitivos

1.- GASTOS DE PERSONAL
1.609.973,85
672.750,40
2.282.724,25
2.257.951,75
2.220.171,62
37.780,13

2.- COMPRAS  DE BIENES Y SERVICIOS
783.720,96
302.100,10
1.085.821,06
921.437,97
835.588,49
85.849,48

3.- GASTOS FINANCIEROS
2.000,00
0,00
2.000,00
301,38
301,38
0,00

4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES
59.236,49
44.484,54
103.721,03
84.946,54
74.159,79
10.786,75

5.- FONDO DE CONTINGENCIA

6.- INVERSIONES REALES
458.137,97
1.973.333,36
2.431.471,33
1.393.044,30
1.231.224,16
161.820,14

7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8.- ACTIVOS FINANCIEROS
8.000,00
0,00
8.000,00
1.414,12
1.414,12
0,00

9.- PASIVOS FINANCIEROS

TOTAL GASTOS
2.921.069,27
2.992.668,40
5.913.737,67
4.659.096,06
4.362.859,56
296.236,50

[F] Obligac. Ptes.

[D] Obligac.
Reconoc. Netas
[E] Pagos

Pago a 31/12

[F = D - E]

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RESULTADO PRESUPUESTARIO

Conceptos
Derechos
reconocidos netos

a. Operaciones corrientes
3.627.349,81
3.264.637,64
0,00
362.712,17

b. Operaciones de capital
1.989.287,96
1.393.044,30
0,00
596.243,66

1. Total operaciones no financieras (a+b)
5.616.637,77
4.657.681,94
0,00
958.955,83

c. Activos financieros
606,06
1.414,12
0,00
-808,06

d. Pasivos financieros
0,00
0,00
0,00
0,00

2. Total operaciones financieras (c+d)
606,06
1.414,12
0,00
-808,06

I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO
(I = 1 + 2)
5.617.243,83
4.659.096,06
0,00
958.147,77

3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería
para gastos generales
0,00
0,00
112.225,23
0,00

4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio
0,00
0,00
615.241,73
0,00

5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio
0,00
0,00
999.579,54
0,00

II. TOTAL AJUSTES (II = 3 + 4 - 5)
0,00
0,00
-272.112,58
0,00

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I +II)
0,00
0,00
0,00
686.035,19

Obligaciones
reconocidas netas
Ajustes
Resultado
presupuestario

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REMANENTES DE CRÉDITOS

Remanentes
Comprometidos

Capítulo de Gastos

Incorporables

1.- GASTOS DE PERSONAL
3.529,08
0,00
21.243,42
0,00

2.- COMPRAS  DE BIENES Y SERVICIOS
7.110,45
0,00
157.272,64
0,00

3.- GASTOS FINANCIEROS
0,00
0,00
1.698,62
0,00

4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES
3.000,00
0,00
15.774,49
0,00

5.- FONDO DE CONTINGENCIA

6.- INVERSIONES REALES
86.332,37
0,00
952.094,66
0,00

7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8.- ACTIVOS FINANCIEROS
0,00
0,00
6.585,88
0,00

9.- PASIVOS FINANCIEROS

TOTAL GASTOS
99.971,90
0,00
1.154.669,71
0,00

Remanentes

Remanentes
Comprometidos

Remanentes

No Comprometidos

No Comprometidos

No Incorporables

Incorporables

No Incorporables

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REMANENTE DE TESORERIA

COMPONENTES
IMPORTES AÑO ACTUAL
IMPORTES AÑO ANTERIOR

1.(+) FONDOS LIQUIDOS
2.258.286,26
2.080.879,65

2.(+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
1.935.270,43
1.080.368,92

(+) Del Presupuesto Corriente
1.325.187,47
504.490,55

(+) De Presupuestos Cerrados
610.082,96
575.878,37

(+) De operaciones no presupuestarias
0,00
0,00

3.(-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO
424.092,14
302.636,90

(+) Del Presupuesto Corriente
296.236,50
172.490,60

(+) De presupuestos Cerrados
1.089,47
968,47

(+) De operaciones no presupuestarias
126.766,17
129.177,83

4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN
68.009,17
28.187,30

(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva
10.163,19
10.163,19

(+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva
78.172,36
38.350,49

I. REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (1+2-3+4)
3.837.473,72
2.886.798,97

II. SALDOS DE DUDOSO COBRO
450.603,77
510.376,86

III. EXCESO DE FINANCIACION AFECTADA
1.060.625,94
764.767,92

IV. REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)
2.326.244,01
1.611.654,19

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DERECHOS PENDIENTES DE COBRO. PRESUPUESTOS CERRADOS

(C)
DERECHOS
PENDIENTES DE
COBRO 1/1/2019

(D)
MODIFICACIONES

CAPÍTULOS

SALDO INICIAL

A) OPERACIONES CORRIENTES
1.000.496,58
-3.173,24
2.573,68
1.556,10
388.786,16
604.407,40

CAPITULO I
454.515,36
0,00
1.294,53
1.526,10
28.078,85
423.615,88

CAPITULO II
3.750,54
0,00
0,00
0,00
81,03
3.669,51

     1. Tasas y Precios Públicos
171.178,88
0,00
1.279,15
30,00
21.170,27
148.699,46

     2. Contribuciones Especiales

     3. Otros Conceptos
13.778,71
0,00
0,00
0,00
0,00
13.778,71

TOTAL CAPITULO III (1+2+3)
184.957,59
0,00
1.279,15
30,00
21.170,27
162.478,17

CAPITULO IV
357.162,05
-3.173,24
0,00
0,00
339.456,01
14.532,80

CAPITULO V
111,04
0,00
0,00
0,00
0,00
111,04

B) OPERACIONES DE CAPITAL Y
FINANCIERAS
79.872,34
0,00
0,00
0,00
74.196,78
5.675,56

CAPITULO VI

CAPITULO VII
79.872,34
0,00
0,00
0,00
74.196,78
5.675,56

CAPITULO VIII

CAPITULO IX

TOTAL PRESUPUESTOS CERRADOS
1.080.368,92
-3.173,24
2.573,68
1.556,10
462.982,94
610.082,96

TOTAL SEGÚN LIQUIDACIÓN
1.080.368,92
-3.173,24
2.573,68
1.556,10
462.982,94
610.082,96

(H)
DERECHOS
PENDIENTES
DE COBRO A

(E)
DERECHOS
ANUALDOS

(F)
DERECHOS
CANCELADOS

(G)
RECAUDACIÓN

31/12/2019
 H = C+D-E-F-G

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OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO. PRESUPUESTOS CERRADOS

(C)
OBLIGACIONES
PENDIENTES DE

(D)
MODIFICACIONES

(E) TOTAL
OBLIGACIONES

CAPÍTULOS

SALDO INICIAL Y

31/12/2019
H = E – F -G
A) OPERACIONES
CORRIENTES
132.338,76
170,00
132.508,76
0,00
131.635,29
873,47

E = C + D

PAGO 1/1/2019

ANULACIONES

CAPITULO I
7.543,16
0,00
7.543,16
0,00
7.543,16
0,00

CAPITULO II
114.696,69
170,00
114.866,69
0,00
114.302,13
564,56

CAPITULO III

CAPITULO IV
10.098,91
0,00
10.098,91
0,00
9.790,00
308,91

CAPITULO V

B) OPERACIONES DE
CAPITAL Y FINANCIERAS
41.120,31
0,00
41.120,31
0,00
40.904,31
216,00

CAPITULO VI
41.120,31
0,00
41.120,31
0,00
40.904,31
216,00

CAPITULO VII

CAPITULO VIII

CAPITULO IX

TOTAL PRESUPUESTOS
CERRADOS
173.459,07
170,00
173.629,07
0,00
172.539,60
1.089,47

(H) OBLIGACIONES
PENDIENTES DE PAGO A

(F)  PRESCRIPCIONES
(G) PAGOS REALIZADOS

DURANTE 2019

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